| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.419.920/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 99,290666137153 | 0,00 | 0,00 | 11914879,94 | 11914167,02 | 3666 | 04/08/2026 |
| 04 | 100,709807944596 | 0,00 | 0,00 | 12085176,95 | 12123433,57 | 3751 | 05/08/2026 |
| 05 | 101,152467218931 | 3021294,24 | 0,00 | 15172870,08 | 15257908,73 | 3934 | 06/08/2026 |
| 06 | 100,161839938681 | 0,00 | 0,00 | 15024275,99 | 15023525,65 | 4058 | 07/08/2026 |
| 07 | 100,608312472997 | 0,00 | 0,00 | 15091246,87 | 15090578,33 | 4139 | 10/08/2026 |
| 10 | 99,816225793129 | 0,00 | 0,00 | 14972433,87 | 14971847,13 | 4215 | 11/08/2026 |
| 11 | 100,056514607222 | 0,00 | 0,00 | 15008477,19 | 15007972,25 | 4285 | 12/08/2026 |
| 12 | 99,791835988158 | 0,00 | 0,00 | 14968775,40 | 14968441,50 | 4357 | 13/08/2026 |
| 13 | 100,258113827697 | 0,00 | 0,00 | 15038717,07 | 15038836,81 | 4405 | 14/08/2026 |
| 14 | 100,235347916601 | 0,00 | 0,00 | 15035302,19 | 15035486,45 | 4468 | 17/08/2026 |
| 17 | 101,770640770269 | 0,00 | 0,00 | 15265596,12 | 15263041,17 | 4502 | 18/08/2026 |
| 18 | 102,447299053909 | 0,00 | 0,00 | 15367094,86 | 15364878,11 | 4550 | 19/08/2026 |
| 19 | 106,807640304331 | 0,00 | 0,00 | 16021146,05 | 16019268,10 | 4588 | 20/08/2026 |
| 20 | 112,903109844351 | 0,00 | 0,00 | 16935466,48 | 16933931,50 | 4618 | 21/08/2026 |
| 21 | 117,656297259441 | 0,00 | 0,00 | 17648444,59 | 17647258,02 | 4641 | 24/08/2026 |
| 24 | 120,105450639066 | 0,00 | 0,00 | 18015817,60 | 18014983,67 | 4673 | 25/08/2026 |
| 25 | 120,300458096207 | 0,00 | 0,00 | 18045068,71 | 18044589,63 | 4707 | 26/08/2026 |
| C = Cancelado. |