| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.807.474/0001-58 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,584814113825 | 0,00 | 0,00 | 12140355,39 | 12138821,50 | 45 | 04/08/2026 |
| 04 | 50,550591295679 | 0,00 | 0,00 | 12132141,91 | 12131137,22 | 54 | 05/08/2026 |
| 05 | 50,597294965004 | 0,00 | 0,00 | 12143350,79 | 12142875,28 | 56 | 06/08/2026 |
| 06 | 50,529461528258 | 0,00 | 0,00 | 12127070,77 | 12127124,45 | 59 | 07/08/2026 |
| 07 | 50,630818514279 | 0,00 | 0,00 | 12151396,44 | 12150022,78 | 63 | 10/08/2026 |
| 10 | 50,595776970338 | 0,00 | 0,00 | 12142986,47 | 12142142,01 | 68 | 11/08/2026 |
| 11 | 50,524296358317 | 0,00 | 0,00 | 12125831,13 | 12125515,85 | 69 | 12/08/2026 |
| 12 | 50,527655996854 | 0,00 | 0,00 | 12126637,44 | 12126851,34 | 75 | 13/08/2026 |
| 13 | 50,525635432625 | 0,00 | 0,00 | 12126152,50 | 12126895,57 | 78 | 14/08/2026 |
| 14 | 50,458370661367 | 0,00 | 0,00 | 12110008,96 | 12111268,56 | 82 | 17/08/2026 |
| 17 | 50,498824609379 | 0,00 | 0,00 | 12119717,91 | 12114700,84 | 85 | 18/08/2026 |
| 18 | 50,537923567233 | 0,00 | 0,00 | 12129101,66 | 12124614,36 | 86 | 19/08/2026 |
| 19 | 50,686993183567 | 0,00 | 0,00 | 12164878,36 | 12160920,84 | 85 | 20/08/2026 |
| 20 | 50,666045859947 | 3041219,59 | 0,00 | 15199813,76 | 15191540,49 | 89 | 21/08/2026 |
| 21 | 50,811070887347 | 0,00 | 0,00 | 15243321,27 | 15247233,41 | 90 | 24/08/2026 |
| 24 | 50,809892258890 | 0,00 | 0,00 | 15242967,68 | 15247473,30 | 92 | 25/08/2026 |
| 25 | 50,901370739788 | 2032395,69 | 0,00 | 17306466,05 | 17308331,51 | 96 | 26/08/2026 |
| C = Cancelado. |