| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.607.709/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 100,342762715022 | 0,00 | 0,00 | 64485276,46 | 69596118,06 | 188 | 04/08/2026 |
| 04 | 100,323021710794 | 0,00 | 0,00 | 64472589,90 | 64475383,26 | 188 | 05/08/2026 |
| 05 | 100,391525223406 | 0,00 | 0,00 | 64516613,68 | 64519750,32 | 188 | 06/08/2026 |
| 06 | 100,235498724502 | 0,00 | 0,00 | 64416343,26 | 64419823,30 | 188 | 07/08/2026 |
| 07 | 100,696372307863 | 0,00 | 0,00 | 64712523,66 | 64706374,85 | 188 | 10/08/2026 |
| 10 | 100,509999666926 | 0,00 | 0,00 | 64592751,29 | 64586946,42 | 188 | 11/08/2026 |
| 11 | 100,581266582771 | 0,00 | 0,00 | 64638550,97 | 64633089,72 | 188 | 12/08/2026 |
| 12 | 100,694571744192 | 0,00 | 0,00 | 64711366,53 | 64706249,03 | 188 | 13/08/2026 |
| 13 | 100,664696349280 | 0,00 | 0,00 | 64692167,11 | 64687393,55 | 188 | 14/08/2026 |
| 14 | 100,638279096647 | 0,00 | 0,00 | 64675190,06 | 64670760,40 | 188 | 17/08/2026 |
| 17 | 101,076010256006 | 0,00 | 0,00 | 64956497,99 | 64957985,10 | 188 | 18/08/2026 |
| 18 | 101,064360387553 | 0,00 | 0,00 | 64949011,20 | 64950855,67 | 188 | 19/08/2026 |
| 19 | 101,396190563490 | 0,00 | 0,00 | 65162261,87 | 65164463,66 | 188 | 20/08/2026 |
| 20 | 101,602705288876 | 0,00 | 0,00 | 65294978,55 | 65297538,28 | 188 | 21/08/2026 |
| 21 | 101,681146265109 | 0,00 | 0,00 | 65345388,65 | 65347572,09 | 188 | 24/08/2026 |
| 24 | 101,692226111829 | 0,00 | 0,00 | 65352509,11 | 65354913,08 | 188 | 25/08/2026 |
| 25 | 101,894446739351 | 0,00 | 840629,18 | 64641837,01 | 65485090,71 | 188 | 26/08/2026 |
| C = Cancelado. |