| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 4,52008453 | 0,00 | 0,00 | 40703248,19 | 40727667,53 | 3910 | 24/08/2026 |
| 04 | 4,56394037 | 0,00 | 0,00 | 41098168,94 | 41124797,21 | 3917 | 05/08/2026 |
| 05 | 4,58816961 | 0,00 | 0,00 | 41316352,66 | 41345199,63 | 3924 | 07/08/2026 |
| 06 | 4,53948261 | 0,00 | 453948,26 | 40423979,18 | 40908998,63 | 3920 | 07/08/2026 |
| 07 | 4,56936926 | 22846,85 | 0,00 | 40712965,87 | 41165243,67 | 3920 | 10/08/2026 |
| 10 | 4,73271911 | 0,00 | 0,00 | 42168408,95 | 42620034,78 | 3918 | 24/08/2026 |
| 11 | 4,70753646 | 0,00 | 0,00 | 41944032,17 | 41943814,56 | 3907 | 24/08/2026 |
| 12 | 4,74565825 | 0,00 | 284739,50 | 41998956,87 | 42285756,12 | 3907 | 13/08/2026 |
| 13 | 4,80517157 | 0,00 | 0,00 | 42525648,24 | 42814661,55 | 3906 | 14/08/2026 |
| 14 | 4,76851853 | 0,00 | 0,00 | 42201269,78 | 42492536,06 | 3905 | 17/08/2026 |
| 17 | 4,77548743 | 227694,94 | 238774,37 | 42024170,00 | 42271565,17 | 3904 | 20/08/2026 |
| 18 | 4,83856255 | 0,00 | 0,00 | 42579229,50 | 42828914,61 | 3899 | 20/08/2026 |
| 19 | 4,95519516 | 0,00 | 0,00 | 43605593,55 | 43857546,17 | 3901 | 20/08/2026 |
| 20 | 5,43968059 | 0,00 | 0,00 | 47869053,20 | 47885739,77 | 3904 | 24/08/2026 |
| 21 | 5,71768704 | 0,00 | 0,00 | 50315502,98 | 50334597,15 | 3866 | 24/08/2026 |
| 24 | 5,99082190 | 0,00 | 479265,75 | 52239817,20 | 52739679,39 | 3860 | 26/08/2026 |
| 25 | 6,11487044 | 0,00 | 703210,10 | 52618307,26 | 53823903,54 | 3847 | 26/08/2026 |
| C = Cancelado. |