| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 10,063077979 | 0,00 | 0,00 | 144908322,90 | 144916541,15 | 4779 | 04/08/2026 |
| 04 | 10,163783967 | 0,00 | 0,00 | 146358489,12 | 146366848,08 | 4785 | 05/08/2026 |
| 05 | 10,138003126 | 0,00 | 0,00 | 145987245,01 | 145995761,91 | 4785 | 06/08/2026 |
| 06 | 10,096380022 | 0,00 | 0,00 | 145387872,32 | 145395191,21 | 4772 | 07/08/2026 |
| 07 | 10,063688236 | 0,00 | 0,00 | 144917110,60 | 144924554,50 | 4767 | 10/08/2026 |
| 10 | 10,120689923 | 0,00 | 0,00 | 145737934,89 | 145745505,67 | 4795 | 11/08/2026 |
| 11 | 10,236440803 | 0,00 | 0,00 | 147404747,56 | 147412466,04 | 4801 | 12/08/2026 |
| 12 | 10,219817096 | 0,00 | 0,00 | 147165366,18 | 147173246,45 | 4794 | 13/08/2026 |
| 13 | 10,274423395 | 0,00 | 0,00 | 147951696,89 | 147959708,60 | 4790 | 14/08/2026 |
| 14 | 10,348774090 | 0,00 | 0,00 | 149022346,90 | 149030077,19 | 4789 | 17/08/2026 |
| 17 | 10,298988172 | 0,00 | 0,00 | 148305429,67 | 148313312,93 | 4797 | 18/08/2026 |
| 18 | 10,338538765 | 9304684,88 | 0,00 | 158179643,10 | 157752194,08 | 4832 | 19/08/2026 |
| 19 | 10,240900401 | 0,00 | 0,00 | 156685776,14 | 156694100,83 | 5067 | 20/08/2026 |
| 20 | 10,291086092 | 0,00 | 0,00 | 157453617,21 | 157462036,42 | 5067 | 21/08/2026 |
| 21 | 10,181874708 | 0,00 | 0,00 | 155782683,04 | 155791253,75 | 5199 | 24/08/2026 |
| 24 | 10,216737764 | 0,00 | 0,00 | 156316087,79 | 156324802,48 | 5199 | 26/08/2026 |
| 25 | 10,206186327 | 0,00 | 0,00 | 156154650,80 | 156163480,95 | 5199 | 26/08/2026 |
| 26 | 10,220054587 | 0,00 | 0,00 | 156366835,18 | 156375801,60 | 5199 | 28/08/2026 |
| 27 | 10,238845969 | 0,00 | 0,00 | 156654343,33 | 156669972,60 | 77 | 01/09/2026 |
| 28 | 10,329577375 | 0,00 | 0,00 | 158042533,84 | 158053127,91 | 77 | 01/09/2026 |
| 31 | 10,286764662 | 0,00 | 0,00 | 157387499,33 | 157396913,15 | 5199 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |