| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 39,205460200 | 0,00 | 0,00 | 3920546,02 | 3932280,01 | 840 | 04/08/2026 |
| 04 | 38,988606100 | 0,00 | 0,00 | 3898860,61 | 3910381,63 | 838 | 05/08/2026 |
| 05 | 38,948696800 | 0,00 | 0,00 | 3894869,68 | 3906414,40 | 837 | 06/08/2026 |
| 06 | 38,251706600 | 0,00 | 0,00 | 3825170,66 | 3836692,79 | 833 | 07/08/2026 |
| 07 | 37,671059600 | 0,00 | 0,00 | 3767105,96 | 3778651,09 | 829 | 10/08/2026 |
| 10 | 37,168768800 | 0,00 | 0,00 | 3716876,88 | 3728445,15 | 832 | 11/08/2026 |
| 11 | 36,489309400 | 0,00 | 0,00 | 3648930,94 | 3660548,43 | 833 | 12/08/2026 |
| 12 | 36,534070300 | 0,00 | 0,00 | 3653407,03 | 3665044,22 | 830 | 13/08/2026 |
| 13 | 36,789657800 | 0,00 | 0,00 | 3678965,78 | 3690604,20 | 833 | 14/08/2026 |
| 14 | 36,679787300 | 0,00 | 0,00 | 3667978,73 | 3679641,43 | 832 | 17/08/2026 |
| 17 | 36,735380900 | 0,00 | 0,00 | 3673538,09 | 3685224,54 | 830 | 18/08/2026 |
| 18 | 36,779097000 | 0,00 | 0,00 | 3677909,70 | 3689620,15 | 830 | 19/08/2026 |
| 19 | 37,825884400 | 0,00 | 0,00 | 3782588,44 | 3794322,86 | 828 | 20/08/2026 |
| 20 | 38,420440600 | 0,00 | 0,00 | 3842044,06 | 3853803,90 | 828 | 21/08/2026 |
| 21 | 39,759367200 | 0,00 | 0,00 | 3975936,72 | 3988452,56 | 828 | 24/08/2026 |
| 24 | 39,907976700 | 0,00 | 0,00 | 3990797,67 | 4003644,55 | 828 | 26/08/2026 |
| 25 | 40,592462000 | 0,00 | 0,00 | 4059246,20 | 4071386,11 | 828 | 26/08/2026 |
| C = Cancelado. |