| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 122,769104000000 | 0,00 | 0,00 | 12276910,41 | 10742583,50 | 1434 | 04/08/2026 |
| 04 | 122,759701000000 | 0,00 | 0,00 | 12275970,11 | 10697982,66 | 1432 | 05/08/2026 |
| 05 | 123,076395000000 | 0,00 | 0,00 | 12307639,57 | 10553781,53 | 1431 | 06/08/2026 |
| 06 | 120,759897000000 | 0,00 | 0,00 | 12075989,70 | 10335384,08 | 1428 | 07/08/2026 |
| 07 | 118,644800000000 | 0,00 | 0,00 | 11864480,01 | 9862651,05 | 1425 | 10/08/2026 |
| 10 | 118,733435000000 | 0,00 | 0,00 | 11873343,50 | 9839539,61 | 1427 | 11/08/2026 |
| 11 | 117,575057000000 | 0,00 | 0,00 | 11757505,71 | 9623872,69 | 1427 | 12/08/2026 |
| 12 | 116,591590000000 | 0,00 | 0,00 | 11659159,05 | 9862050,11 | 1430 | 13/08/2026 |
| 13 | 116,743539000000 | 0,00 | 0,00 | 11674353,95 | 9837138,66 | 1433 | 14/08/2026 |
| 14 | 117,674722000000 | 0,00 | 0,00 | 11767472,26 | 10051153,58 | 1433 | 17/08/2026 |
| 17 | 116,673514000000 | 0,00 | 0,00 | 11667351,46 | 9699993,20 | 1437 | 18/08/2026 |
| 18 | 116,442837000000 | 0,00 | 0,00 | 11644283,74 | 9770478,79 | 1440 | 19/08/2026 |
| 19 | 118,175069000000 | 0,00 | 0,00 | 11817506,91 | 9930122,86 | 1440 | 20/08/2026 |
| 20 | 118,142454000000 | 0,00 | 0,00 | 11814245,40 | 9902047,86 | 1444 | 21/08/2026 |
| 21 | 119,999020000000 | 0,00 | 0,00 | 11999902,00 | 10338950,15 | 1438 | 24/08/2026 |
| 24 | 120,772263000000 | 6038613,15 | 0,00 | 18115839,45 | 16646029,46 | 1437 | 25/08/2026 |
| 25 | 122,730995000000 | 0,00 | 0,00 | 18409649,37 | 16926857,24 | 1433 | 26/08/2026 |
| C = Cancelado. |