| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.693/0001-97 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 55,327929000000 | 0,00 | 0,00 | 33196757,98 | 33075838,83 | 866 | 04/08/2026 |
| 04 | 55,505770000000 | 0,00 | 0,00 | 33303462,40 | 33350859,98 | 866 | 05/08/2026 |
| 05 | 55,461635000000 | 0,00 | 0,00 | 33276981,42 | 33030671,90 | 861 | 06/08/2026 |
| 06 | 55,448954000000 | 0,00 | 0,00 | 33269372,46 | 33133274,71 | 865 | 07/08/2026 |
| 07 | 55,523480000000 | 0,00 | 0,00 | 33314088,38 | 33188650,52 | 863 | 10/08/2026 |
| 10 | 55,510177000000 | 0,00 | 0,00 | 33306106,75 | 33390307,43 | 860 | 11/08/2026 |
| 11 | 55,549754000000 | 0,00 | 0,00 | 33329852,94 | 33653871,01 | 865 | 12/08/2026 |
| 12 | 55,626390000000 | 0,00 | 0,00 | 33375834,07 | 33392977,65 | 866 | 13/08/2026 |
| 13 | 55,728910000000 | 0,00 | 0,00 | 33437346,25 | 33518538,81 | 863 | 14/08/2026 |
| 14 | 55,691588000000 | 0,00 | 0,00 | 33414953,19 | 33541209,55 | 861 | 17/08/2026 |
| 17 | 55,687786000000 | 0,00 | 0,00 | 33412671,87 | 33250313,91 | 861 | 18/08/2026 |
| 18 | 55,616065000000 | 0,00 | 0,00 | 33369639,41 | 33416430,88 | 859 | 19/08/2026 |
| 19 | 55,783525000000 | 0,00 | 0,00 | 33470115,27 | 33198251,85 | 859 | 20/08/2026 |
| 20 | 55,720870000000 | 0,00 | 0,00 | 33432522,27 | 33504975,86 | 857 | 21/08/2026 |
| 21 | 55,741295000000 | 0,00 | 0,00 | 33444777,15 | 33147287,16 | 863 | 24/08/2026 |
| 24 | 55,803440000000 | 0,00 | 0,00 | 33482064,39 | 33520023,81 | 863 | 25/08/2026 |
| 25 | 55,947415000000 | 0,00 | 0,00 | 33568449,51 | 33501733,68 | 859 | 26/08/2026 |
| 26 | 55,964682000000 | 0,00 | 0,00 | 33578809,46 | 33568991,94 | 860 | 27/08/2026 |
| C = Cancelado. |