| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 126,374776000000 | 0,00 | 0,00 | 145330993,05 | 110036883,81 | 21925 | 04/08/2026 |
| 04 | 125,994979000000 | 0,00 | 0,00 | 144894226,60 | 105518516,98 | 22232 | 05/08/2026 |
| 05 | 125,810000000000 | 0,00 | 0,00 | 144681500,81 | 104854376,69 | 22499 | 06/08/2026 |
| 06 | 123,983225000000 | 0,00 | 0,00 | 142580708,93 | 102766582,44 | 22540 | 07/08/2026 |
| 07 | 121,684191000000 | 0,00 | 0,00 | 139936820,49 | 100726459,38 | 22609 | 10/08/2026 |
| 10 | 120,885847000000 | 0,00 | 0,00 | 139018724,08 | 99019325,36 | 22713 | 11/08/2026 |
| 11 | 118,376741000000 | 0,00 | 0,00 | 136133252,94 | 96785991,68 | 22794 | 12/08/2026 |
| 12 | 118,426246000000 | 0,00 | 0,00 | 136190183,98 | 98536843,21 | 22869 | 13/08/2026 |
| 13 | 117,458724000000 | 0,00 | 0,00 | 135077533,49 | 97467853,21 | 22910 | 14/08/2026 |
| 14 | 116,624217000000 | 0,00 | 0,00 | 134117849,89 | 100401664,56 | 22924 | 17/08/2026 |
| 17 | 116,861501000000 | 0,00 | 0,00 | 134390726,38 | 97748873,64 | 22933 | 18/08/2026 |
| 18 | 115,975952000000 | 0,00 | 0,00 | 133372345,32 | 94818520,08 | 22961 | 19/08/2026 |
| 19 | 116,988415000000 | 0,00 | 0,00 | 134536678,34 | 96959371,97 | 22961 | 20/08/2026 |
| 20 | 116,615098000000 | 0,00 | 0,00 | 134107363,53 | 101283623,35 | 23131 | 21/08/2026 |
| 21 | 118,689650000000 | 0,00 | 0,00 | 136493098,44 | 103308719,74 | 23152 | 24/08/2026 |
| 24 | 119,352678000000 | 5967633,90 | 0,00 | 143223214,26 | 109971008,70 | 23214 | 25/08/2026 |
| 25 | 121,786621000000 | 0,00 | 0,00 | 146143945,85 | 109732124,66 | 23247 | 26/08/2026 |
| 26 | 122,192585000000 | 0,00 | 0,00 | 146631103,04 | 111699580,97 | 23297 | 27/08/2026 |
| 27 | 123,059907000000 | 0,00 | 0,00 | 147671888,93 | 114741702,59 | 23318 | 28/08/2026 |
| 28 | 123,253004000000 | 0,00 | 0,00 | 147903604,80 | 119202414,76 | 23360 | 31/08/2026 |
| 31 | 124,009176000000 | 0,00 | 0,00 | 148811011,93 | 122036840,58 | 23367 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |