| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 21,415105000000 | 1070755,25 | 0,00 | 1766746172,12 | 1767444489,36 | 130912 | 04/08/2026 |
| 04 | 21,791326000000 | 1089566,30 | 0,00 | 1798873920,37 | 1799595337,22 | 131080 | 05/08/2026 |
| 05 | 22,597242000000 | 1129862,10 | 0,00 | 1866532149,79 | 1867277291,14 | 133230 | 06/08/2026 |
| 06 | 22,507753000000 | 9003101,20 | 0,00 | 1868143538,48 | 1868908440,13 | 131049 | 07/08/2026 |
| 07 | 22,926870000000 | 0,00 | 0,00 | 1902930249,24 | 1903195758,48 | 132011 | 10/08/2026 |
| 10 | 23,305406000000 | 9322162,40 | 0,00 | 1943670830,97 | 1943955724,44 | 131164 | 11/08/2026 |
| 11 | 23,477439000000 | 8217103,65 | 0,00 | 1966235528,82 | 1966546572,00 | 130932 | 12/08/2026 |
| 12 | 23,665362000000 | 2366536,20 | 0,00 | 1984340628,09 | 1984680991,17 | 133104 | 13/08/2026 |
| 13 | 23,440688000000 | 1172034,40 | 0,00 | 1966673689,72 | 1967040763,71 | 133127 | 14/08/2026 |
| 14 | 23,739149000000 | 1186957,45 | 0,00 | 1992901560,56 | 1993294399,14 | 133106 | 17/08/2026 |
| 17 | 23,873207000000 | 2387320,70 | 0,00 | 2006543076,61 | 2006960543,51 | 133240 | 18/08/2026 |
| 18 | 23,525756000000 | 7057726,80 | 0,00 | 1984397491,90 | 1984838942,34 | 133300 | 19/08/2026 |
| 19 | 24,226658000000 | 0,00 | 0,00 | 2043518589,43 | 2043989930,27 | 133293 | 20/08/2026 |
| 20 | 24,419200000000 | 0,00 | 0,00 | 2059759485,77 | 2060257639,99 | 133556 | 21/08/2026 |
| 21 | 24,610358000000 | 0,00 | 0,00 | 2075883735,12 | 2076409153,47 | 133613 | 24/08/2026 |
| 24 | 24,882131000000 | 4976426,20 | 0,00 | 2103784191,09 | 2104334500,88 | 133650 | 25/08/2026 |
| 25 | 24,943955000000 | 2494395,50 | 0,00 | 2111505827,52 | 2112085023,65 | 133778 | 26/08/2026 |
| 26 | 24,580911000000 | 1229045,55 | 0,00 | 2082003190,35 | 2082610736,12 | 134005 | 27/08/2026 |
| 27 | 24,697687000000 | 2469768,70 | 0,00 | 2094363864,38 | 2094998239,90 | 133968 | 28/08/2026 |
| 28 | 24,101619000000 | 1205080,95 | 0,00 | 2045022347,93 | 2045684592,11 | 134541 | 31/08/2026 |
| 31 | 23,965626000000 | 2396562,60 | 0,00 | 2035879959,10 | 2036550911,27 | 134672 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |