| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 137,243006000000 | 0,00 | 0,00 | 21958880,98 | 22919040,43 | 122 | 04/08/2026 |
| 04 | 137,222819000000 | 0,00 | 0,00 | 21955651,08 | 21704871,08 | 122 | 05/08/2026 |
| 05 | 137,107865000000 | 0,00 | 0,00 | 21937258,48 | 21693476,77 | 122 | 06/08/2026 |
| 06 | 135,394291000000 | 0,00 | 2707885,82 | 18955200,74 | 19312333,77 | 122 | 07/08/2026 |
| 07 | 133,025318000000 | 0,00 | 0,00 | 18623544,55 | 18958464,30 | 122 | 10/08/2026 |
| 10 | 132,803354000000 | 0,00 | 0,00 | 18592469,56 | 18284891,19 | 122 | 11/08/2026 |
| 11 | 129,482372000000 | 0,00 | 0,00 | 18127532,08 | 17940293,99 | 122 | 12/08/2026 |
| 12 | 129,164124000000 | 0,00 | 0,00 | 18082977,43 | 17767294,70 | 122 | 13/08/2026 |
| 13 | 128,828475000000 | 0,00 | 2576569,50 | 15459417,00 | 15671806,62 | 122 | 14/08/2026 |
| 14 | 128,664863000000 | 0,00 | 0,00 | 15439783,57 | 15654707,50 | 122 | 17/08/2026 |
| 17 | 128,580057000000 | 0,00 | 0,00 | 15429606,84 | 15134911,78 | 122 | 18/08/2026 |
| 18 | 127,803171000000 | 0,00 | 0,00 | 15336380,58 | 15074915,34 | 122 | 19/08/2026 |
| 19 | 128,985240000000 | 0,00 | 0,00 | 15478228,86 | 15138333,18 | 122 | 20/08/2026 |
| 20 | 129,075609000000 | 0,00 | 0,00 | 15489073,16 | 15187699,99 | 122 | 21/08/2026 |
| 21 | 131,421850000000 | 0,00 | 0,00 | 15770622,08 | 15450905,92 | 122 | 24/08/2026 |
| 24 | 132,135769000000 | 0,00 | 0,00 | 15856292,28 | 15528001,29 | 122 | 25/08/2026 |
| C = Cancelado. |