| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 67,880159000000 | 0,00 | 0,00 | 13576031,88 | 13289716,95 | 1 | 04/08/2026 |
| 04 | 68,021849000000 | 0,00 | 0,00 | 13604369,95 | 13312562,65 | 1 | 05/08/2026 |
| 05 | 68,096823000000 | 0,00 | 0,00 | 13619364,61 | 13313285,35 | 1 | 06/08/2026 |
| 06 | 67,220781000000 | 0,00 | 0,00 | 13444156,30 | 13138846,51 | 1 | 07/08/2026 |
| 07 | 66,181143000000 | 0,00 | 0,00 | 13236228,77 | 12911367,83 | 1 | 10/08/2026 |
| 10 | 65,792070000000 | 0,00 | 0,00 | 13158414,13 | 12833750,31 | 1 | 11/08/2026 |
| 11 | 64,086923000000 | 0,00 | 0,00 | 12817384,69 | 12490565,65 | 1 | 12/08/2026 |
| 12 | 63,920025000000 | 0,00 | 0,00 | 12784005,19 | 12400387,61 | 1 | 13/08/2026 |
| 13 | 63,699817000000 | 0,00 | 0,00 | 12739963,51 | 12364045,10 | 1 | 14/08/2026 |
| 14 | 63,569421000000 | 0,00 | 0,00 | 12713884,39 | 12340016,09 | 1 | 17/08/2026 |
| 17 | 63,444600000000 | 0,00 | 0,00 | 12688920,06 | 12301286,14 | 1 | 18/08/2026 |
| 18 | 63,244815000000 | 0,00 | 0,00 | 12648963,12 | 12262438,09 | 1 | 19/08/2026 |
| 19 | 63,785147000000 | 0,00 | 0,00 | 12757029,42 | 12475889,74 | 1 | 20/08/2026 |
| 20 | 63,623433000000 | 0,00 | 0,00 | 12724686,64 | 12535790,47 | 1 | 21/08/2026 |
| 21 | 65,034599000000 | 0,00 | 12031400,82 | 975518,98 | 854706,33 | 1 | 24/08/2026 |
| 24 | 65,324779000000 | 0,00 | 326623,90 | 653247,78 | 988360,44 | 1 | 25/08/2026 |
| C = Cancelado. |