| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.016.978/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 93,439852782158 | 0,00 | 0,00 | 4671992,64 | 4657440,45 | 15 | 04/08/2026 |
| 04 | 94,967547582261 | 0,00 | 0,00 | 4748377,38 | 4734245,51 | 16 | 05/08/2026 |
| 05 | 98,614420705564 | 0,00 | 0,00 | 4930721,04 | 4917009,58 | 17 | 06/08/2026 |
| 06 | 98,184148812987 | 0,00 | 0,00 | 4909207,44 | 4895927,51 | 16 | 07/08/2026 |
| 07 | 99,998378158970 | 0,00 | 0,00 | 4999918,91 | 4979408,68 | 15 | 10/08/2026 |
| 10 | 101,654034767273 | 0,00 | 0,00 | 5082701,74 | 5062612,22 | 17 | 11/08/2026 |
| 11 | 102,366494401332 | 0,00 | 0,00 | 5118324,72 | 5098294,01 | 18 | 12/08/2026 |
| 12 | 103,179138406444 | 0,00 | 0,00 | 5158956,92 | 5139456,69 | 17 | 13/08/2026 |
| 13 | 102,149625874126 | 0,00 | 0,00 | 5107481,29 | 5088508,24 | 19 | 14/08/2026 |
| 14 | 103,541219245707 | 0,00 | 0,00 | 5177060,96 | 5158614,03 | 18 | 17/08/2026 |
| 17 | 104,017387405216 | 0,00 | 0,00 | 5200869,37 | 5182953,54 | 18 | 18/08/2026 |
| 18 | 102,617301225658 | 0,00 | 0,00 | 5130865,06 | 5113476,27 | 19 | 19/08/2026 |
| 19 | 105,516621087172 | 0,00 | 0,00 | 5275831,05 | 5258975,56 | 19 | 20/08/2026 |
| 20 | 106,406593357797 | 0,00 | 0,00 | 5320329,67 | 5304000,91 | 20 | 21/08/2026 |
| 21 | 107,289775282875 | 0,00 | 0,00 | 5364488,76 | 5348694,09 | 24 | 24/08/2026 |
| 24 | 108,445218313653 | 0,00 | 0,00 | 5422260,92 | 5406997,47 | 25 | 25/08/2026 |
| 25 | 108,647967630627 | 0,00 | 0,00 | 5432398,38 | 5417668,37 | 29 | 26/08/2026 |
| 26 | 107,060732368062 | 0,00 | 0,00 | 5353036,62 | 5338838,93 | 30 | 27/08/2026 |
| 27 | 107,556138985131 | 0,00 | 0,00 | 5377806,95 | 5364141,34 | 31 | 28/08/2026 |
| 28 | 104,963458359245 | 0,00 | 0,00 | 5248172,92 | 5235036,00 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 104,394041347240 | 0,00 | 0,00 | 5219702,07 | 5207099,90 | 34 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |