| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.407.496/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 21,992375315422 | 0,00 | 0,00 | 25291231,61 | 25284423,62 | 294 | 04/08/2026 |
| 04 | 21,929679704942 | 0,00 | 0,00 | 25219131,66 | 25213356,65 | 292 | 05/08/2026 |
| 05 | 21,892453459680 | 0,00 | 0,00 | 25176321,48 | 25171569,24 | 290 | 06/08/2026 |
| 06 | 21,676520475286 | 0,00 | 0,00 | 24927998,55 | 24924365,05 | 290 | 07/08/2026 |
| 07 | 21,296093082199 | 0,00 | 0,00 | 24490507,04 | 24476544,78 | 294 | 10/08/2026 |
| 10 | 21,320869791473 | 0,00 | 0,00 | 24519000,26 | 24497011,69 | 297 | 11/08/2026 |
| 11 | 20,841854232543 | 0,00 | 0,00 | 23968132,37 | 23947167,13 | 299 | 12/08/2026 |
| 12 | 20,799167654846 | 0,00 | 0,00 | 23919042,80 | 23899045,25 | 297 | 13/08/2026 |
| 13 | 20,724456729329 | 0,00 | 0,00 | 23833125,24 | 23814164,53 | 300 | 14/08/2026 |
| 14 | 20,720255012494 | 0,00 | 0,00 | 23828293,26 | 23810276,47 | 303 | 17/08/2026 |
| 17 | 20,662912738882 | 0,00 | 0,00 | 23762349,65 | 23745358,29 | 302 | 18/08/2026 |
| 18 | 20,620521177543 | 0,00 | 0,00 | 23713599,35 | 23696174,83 | 302 | 19/08/2026 |
| 19 | 20,762151224878 | 0,00 | 0,00 | 23876473,91 | 23859987,77 | 301 | 20/08/2026 |
| 20 | 20,839869446140 | 0,00 | 0,00 | 23965849,86 | 23950278,13 | 300 | 21/08/2026 |
| 21 | 21,146249554366 | 0,00 | 0,00 | 24318186,99 | 24303563,12 | 299 | 24/08/2026 |
| 24 | 21,260484226484 | 0,00 | 0,00 | 24449556,86 | 24437530,64 | 301 | 25/08/2026 |
| 25 | 21,530090733395 | 0,00 | 0,00 | 24759604,34 | 24748609,83 | 304 | 26/08/2026 |
| 26 | 21,541622070873 | 0,00 | 0,00 | 24772865,38 | 24762764,99 | 302 | 27/08/2026 |
| 27 | 21,609621588349 | 0,00 | 0,00 | 24851064,83 | 24841963,57 | 302 | 28/08/2026 |
| 28 | 21,719174862353 | 0,00 | 0,00 | 24977051,09 | 24969011,91 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 21,904568814639 | 0,00 | 0,00 | 25190254,14 | 25183148,32 | 302 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |