| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 124,214250185664 | 0,00 | 0,00 | 173278879,01 | 173294944,60 | 23492 | 04/08/2026 |
| 04 | 123,229623492619 | 0,00 | 0,00 | 171905324,77 | 171869203,09 | 23536 | 05/08/2026 |
| 05 | 122,592855932189 | 0,00 | 0,00 | 171017034,03 | 170985652,28 | 23626 | 06/08/2026 |
| 06 | 121,596785024087 | 0,00 | 0,00 | 169627515,11 | 169610274,62 | 23717 | 07/08/2026 |
| 07 | 118,736743853898 | 3647903,55 | 0,00 | 169199859,99 | 169186976,96 | 23803 | 10/08/2026 |
| 10 | 118,987929863185 | 0,00 | 0,00 | 169557800,06 | 169548976,04 | 23898 | 11/08/2026 |
| 11 | 116,150260468928 | 0,00 | 0,00 | 165514121,17 | 165509084,53 | 24018 | 12/08/2026 |
| 12 | 115,368689348354 | 0,00 | 0,00 | 164400382,32 | 164399308,98 | 24109 | 13/08/2026 |
| 13 | 115,661113338828 | 2307373,79 | 0,00 | 167130308,77 | 167138380,69 | 24202 | 14/08/2026 |
| 14 | 115,848169597099 | 0,00 | 0,00 | 167400605,07 | 167410860,82 | 24243 | 17/08/2026 |
| 17 | 115,451739473570 | 0,00 | 0,00 | 166827763,54 | 166842701,50 | 24304 | 18/08/2026 |
| 18 | 115,298768514447 | 3463552,18 | 0,00 | 170065683,56 | 170084112,91 | 24362 | 19/08/2026 |
| 19 | 116,105289259327 | 0,00 | 0,00 | 171255301,66 | 171275826,06 | 24427 | 20/08/2026 |
| 20 | 115,970207763807 | 0,00 | 0,00 | 171056056,45 | 171079085,31 | 24485 | 21/08/2026 |
| 21 | 118,038260851376 | 0,00 | 0,00 | 174106434,76 | 174133213,01 | 24518 | 24/08/2026 |
| 24 | 118,052558849291 | 0,00 | 0,00 | 174127524,30 | 174156235,17 | 24579 | 25/08/2026 |
| 25 | 119,255888054021 | 3541576,77 | 0,00 | 179480111,52 | 179511965,60 | 24609 | 26/08/2026 |
| 26 | 119,505449301532 | 0,00 | 0,00 | 179855701,20 | 179889321,79 | 24697 | 27/08/2026 |
| 27 | 120,158395661465 | 0,00 | 0,00 | 180838385,47 | 180876023,32 | 24750 | 28/08/2026 |
| 28 | 121,162331795550 | 0,00 | 0,00 | 182349309,35 | 182390981,66 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 123,066123756747 | 0,00 | 0,00 | 185214516,25 | 185257939,73 | 24853 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |