| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 115,549165024246 | 0,00 | 0,00 | 1814699636,71 | 1814487438,05 | 599 | 04/08/2026 |
| 04 | 115,533334159771 | 0,00 | 0,00 | 1814451012,98 | 1814261173,26 | 599 | 05/08/2026 |
| 05 | 115,611264024273 | 0,00 | 0,00 | 1815674901,50 | 1815507418,85 | 603 | 06/08/2026 |
| 06 | 115,465962021940 | 1734168,96 | 0,00 | 1815124922,98 | 1814994395,19 | 603 | 07/08/2026 |
| 07 | 115,929754005681 | 11546596,20 | 0,00 | 1834008708,37 | 1833969342,04 | 604 | 10/08/2026 |
| 10 | 115,759481708240 | 0,00 | 0,00 | 1831315000,62 | 1831214750,81 | 608 | 11/08/2026 |
| 11 | 115,847254736934 | 134859796,19 | 0,00 | 1967665621,71 | 2097740933,01 | 613 | 12/08/2026 |
| 12 | 115,966615001757 | 0,00 | 0,00 | 1969692955,80 | 1969638701,26 | 618 | 13/08/2026 |
| 13 | 115,945462751430 | 0,00 | 0,00 | 1969333684,83 | 1969302956,72 | 622 | 14/08/2026 |
| 14 | 115,920514645295 | 0,00 | 0,00 | 1968909941,25 | 2234989706,36 | 624 | 17/08/2026 |
| 17 | 116,413546660632 | 0,00 | 0,00 | 1977284090,03 | 1993875667,24 | 633 | 18/08/2026 |
| 18 | 116,401796639548 | 0,00 | 0,00 | 1977084515,92 | 1977119909,50 | 643 | 19/08/2026 |
| 19 | 116,779174305592 | 0,00 | 0,00 | 1983494275,58 | 1983553270,42 | 649 | 20/08/2026 |
| 20 | 117,015899648203 | 0,00 | 0,00 | 1987515055,52 | 1987597699,90 | 657 | 21/08/2026 |
| 21 | 117,106506012605 | 0,00 | 0,00 | 1989054004,62 | 1989159292,84 | 668 | 24/08/2026 |
| 24 | 117,113710746546 | 42743874,70 | 0,00 | 2031922881,45 | 2073501270,01 | 676 | 25/08/2026 |
| 25 | 117,336471655117 | 44503210,09 | 0,00 | 2080375642,45 | 2104088391,85 | 679 | 26/08/2026 |
| 26 | 117,295429500748 | 5280141,22 | 0,00 | 2084926259,38 | 2090260904,62 | 680 | 27/08/2026 |
| 27 | 117,523026416519 | 14075451,54 | 0,00 | 2103074557,72 | 2103258319,95 | 696 | 28/08/2026 |
| 28 | 117,283998000209 | 47009210,57 | 0,00 | 2145710743,41 | 2146187015,71 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 117,034406736966 | 0,00 | 0,00 | 2141144471,25 | 2141395759,14 | 706 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |