| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.819.277/0001-96 |
| Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ: | 62.318.407/0001-19 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 25,52274142 | 5104548,28 | 0,00 | 173554641,66 | 175352722,30 | 13245 | 04/08/2026 |
| 04 | 25,51517936 | 0,00 | 0,00 | 173503219,69 | 173526665,34 | 13229 | 05/08/2026 |
| 05 | 25,54017580 | 10216070,32 | 0,00 | 183889265,78 | 183897240,51 | 13363 | 06/08/2026 |
| 06 | 25,53688092 | 0,00 | 0,00 | 183865542,69 | 183891274,69 | 13665 | 07/08/2026 |
| 07 | 25,60708122 | 5121416,24 | 0,00 | 189492401,06 | 189494899,39 | 13790 | 10/08/2026 |
| 10 | 25,61696003 | 0,00 | 0,00 | 189565504,28 | 189577465,76 | 13909 | 11/08/2026 |
| 11 | 25,63416446 | 7690249,33 | 0,00 | 197383066,40 | 197384001,19 | 14045 | 12/08/2026 |
| 12 | 25,65605389 | 0,00 | 0,00 | 197551614,96 | 197561048,80 | 14195 | 13/08/2026 |
| 13 | 25,66402341 | 5132804,68 | 0,00 | 202745784,96 | 202748385,57 | 14329 | 14/08/2026 |
| 14 | 25,66346745 | 7699040,24 | 0,00 | 210440433,09 | 210440345,67 | 14447 | 17/08/2026 |
| 17 | 25,69904573 | 7709713,72 | 0,00 | 218441888,76 | 218268514,98 | 1 | 18/08/2026 |
| 18 | 25,70503542 | 10282014,17 | 0,00 | 228774815,27 | 229136457,83 | 15317 | 19/08/2026 |
| 19 | 25,74186691 | 0,00 | 0,00 | 229102615,54 | 229118697,57 | 15695 | 20/08/2026 |
| 20 | 25,77830862 | 10311323,45 | 0,00 | 239738270,23 | 239615162,75 | 15985 | 21/08/2026 |
| 21 | 25,79150484 | 0,00 | 0,00 | 239860995,07 | 239879971,92 | 1 | 24/08/2026 |
| C = Cancelado. |