| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 68,071293000000 | 0,00 | 0,00 | 13614258,76 | 13285294,50 | 1 | 04/08/2026 |
| 04 | 68,053868000000 | 0,00 | 1633292,84 | 11977480,89 | 11643482,55 | 1 | 05/08/2026 |
| 05 | 67,589685000000 | 0,00 | 0,00 | 11895784,62 | 11842646,69 | 1 | 06/08/2026 |
| 06 | 66,815171000000 | 0,00 | 0,00 | 11759470,09 | 11950124,04 | 1 | 07/08/2026 |
| 07 | 65,543256000000 | 0,00 | 0,00 | 11535613,22 | 11592760,08 | 1 | 10/08/2026 |
| 10 | 65,195197000000 | 0,00 | 4954834,97 | 6519519,69 | 6376254,44 | 1 | 11/08/2026 |
| 11 | 63,285087000000 | 0,00 | 0,00 | 6328508,72 | 6308511,00 | 1 | 12/08/2026 |
| 12 | 63,068011000000 | 0,00 | 0,00 | 6306801,10 | 6354733,15 | 1 | 13/08/2026 |
| 13 | 61,960248000000 | 0,00 | 743522,98 | 5452501,81 | 5491692,30 | 1 | 14/08/2026 |
| 14 | 61,773849000000 | 0,00 | 0,00 | 5436098,73 | 5331290,95 | 1 | 17/08/2026 |
| 17 | 61,558608000000 | 0,00 | 4924688,64 | 492468,85 | 476549,43 | 1 | 18/08/2026 |
| 18 | 61,103639000000 | 0,00 | 0,00 | 488829,11 | 530337,83 | 1 | 19/08/2026 |
| 19 | 61,406861000000 | 0,00 | 0,00 | 491254,88 | 553634,88 | 1 | 20/08/2026 |
| 20 | 61,131179000000 | 0,00 | 0,00 | 489049,43 | 557971,06 | 1 | 21/08/2026 |
| 21 | 61,830906000000 | 0,00 | 0,00 | 494647,24 | 491304,94 | 1 | 24/08/2026 |
| C = Cancelado. |