| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 107,29118018 | 0,00 | 0,00 | 274203318,15 | 277087351,40 | 22269 | 24/08/2026 |
| 04 | 109,63747375 | 0,00 | 0,00 | 280199724,20 | 283094559,80 | 22262 | 05/08/2026 |
| 05 | 109,11017050 | 0,00 | 0,00 | 278852098,97 | 281757934,27 | 22245 | 07/08/2026 |
| 06 | 108,58831391 | 0,00 | 0,00 | 277518393,73 | 280435184,03 | 22203 | 07/08/2026 |
| 07 | 108,57756440 | 0,00 | 0,00 | 277490921,29 | 280192883,08 | 22203 | 10/08/2026 |
| 10 | 109,27674245 | 0,00 | 0,00 | 279277805,75 | 279694070,44 | 22219 | 24/08/2026 |
| 11 | 110,31860599 | 0,00 | 0,00 | 281940489,11 | 282366997,67 | 22232 | 12/08/2026 |
| 12 | 110,35049089 | 0,00 | 0,00 | 282021977,11 | 282075821,57 | 22235 | 13/08/2026 |
| 13 | 111,33334327 | 0,00 | 0,00 | 284533846,06 | 284598765,54 | 22232 | 14/08/2026 |
| 14 | 112,02130452 | 0,00 | 0,00 | 286292063,81 | 286368114,64 | 22209 | 17/08/2026 |
| 17 | 111,25926645 | 0,00 | 0,00 | 284344528,46 | 284431042,64 | 22202 | 20/08/2026 |
| 18 | 111,06368306 | 0,00 | 0,00 | 283844677,35 | 283942350,36 | 22176 | 20/08/2026 |
| 19 | 109,25274949 | 0,00 | 2843556,44 | 279216487,10 | 282168227,70 | 22176 | 20/08/2026 |
| 20 | 109,12593817 | 0,00 | 0,00 | 278892396,30 | 281855757,04 | 22171 | 24/08/2026 |
| 21 | 108,17679667 | 3245303,90 | 0,00 | 279711985,91 | 283041421,99 | 22164 | 24/08/2026 |
| 24 | 108,37654338 | 0,00 | 3251291,02 | 276977173,27 | 283213809,20 | 22179 | 26/08/2026 |
| 25 | 108,56809699 | 0,00 | 0,00 | 277466725,49 | 283714277,14 | 22208 | 26/08/2026 |
| C = Cancelado. |