| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 1,51743134 | 0,00 | 0,00 | 6864859,40 | 6877804,90 | 2357 | 24/08/2026 |
| 04 | 1,53498737 | 0,00 | 0,00 | 6944282,86 | 6957857,39 | 2358 | 05/08/2026 |
| 05 | 1,57794517 | 0,00 | 0,00 | 7138623,97 | 7152827,52 | 2361 | 07/08/2026 |
| 06 | 1,54520008 | 0,00 | 0,00 | 6990485,14 | 7005317,79 | 2366 | 07/08/2026 |
| 07 | 1,50769606 | 7538,48 | 0,00 | 6828355,46 | 6843113,96 | 2366 | 10/08/2026 |
| 10 | 1,52600844 | 0,00 | 0,00 | 6911292,24 | 6924718,42 | 2360 | 24/08/2026 |
| 11 | 1,50355107 | 0,00 | 0,00 | 6809582,81 | 6823593,12 | 2359 | 12/08/2026 |
| 12 | 1,54089868 | 0,00 | 0,00 | 6978730,10 | 6993369,47 | 2364 | 13/08/2026 |
| 13 | 1,55832035 | 0,00 | 0,00 | 7057632,86 | 7072901,37 | 2366 | 14/08/2026 |
| 14 | 1,51729011 | 0,00 | 0,00 | 6871806,90 | 6887704,61 | 2369 | 17/08/2026 |
| 17 | 1,57518295 | 0,00 | 0,00 | 7134003,58 | 7150373,64 | 2376 | 20/08/2026 |
| 18 | 1,56939567 | 0,00 | 0,00 | 7107793,01 | 7124809,02 | 2380 | 20/08/2026 |
| 19 | 1,71706740 | 0,00 | 0,00 | 7776598,25 | 7794248,38 | 2384 | 20/08/2026 |
| 20 | 1,82335439 | 0,00 | 0,00 | 8257972,03 | 8271838,43 | 2384 | 24/08/2026 |
| 21 | 1,92140404 | 0,00 | 0,00 | 8702038,91 | 8716547,20 | 2376 | 24/08/2026 |
| 24 | 2,01417956 | 0,00 | 241701,55 | 8880517,68 | 9137337,71 | 2368 | 26/08/2026 |
| 25 | 2,03572958 | 0,00 | 0,00 | 8975531,70 | 9233009,50 | 2366 | 26/08/2026 |
| 26 | 2,03755061 | 0,00 | 0,00 | 8983560,66 | 9241672,34 | 2366 | 27/08/2026 |
| 27 | 2,16493251 | 0,00 | 0,00 | 9545187,44 | 9562219,53 | 2371 | 28/08/2026 |
| 28 | 2,03800565 | 0,00 | 0,00 | 8985566,91 | 9003248,86 | 2369 | 31/08/2026 |
| 31 | 2,12554329 | 0,00 | 95649,45 | 9275870,91 | 9389881,77 | 2366 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |