| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.554.347/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 127,978523000000 | 0,00 | 0,00 | 19196778,38 | 18997742,88 | 77 | 04/08/2026 |
| 04 | 127,990180000000 | 0,00 | 0,00 | 19198527,00 | 18998542,29 | 78 | 05/08/2026 |
| 05 | 127,801461000000 | 0,00 | 0,00 | 19170219,12 | 18910082,84 | 78 | 06/08/2026 |
| 06 | 125,832390000000 | 0,00 | 0,00 | 18874858,46 | 18601231,62 | 78 | 07/08/2026 |
| 07 | 124,035978000000 | 0,00 | 0,00 | 18605396,71 | 18264929,60 | 79 | 10/08/2026 |
| 10 | 122,914067000000 | 0,00 | 0,00 | 18437110,05 | 18091872,33 | 80 | 11/08/2026 |
| 11 | 120,238701000000 | 0,00 | 0,00 | 18035805,19 | 17698008,00 | 80 | 12/08/2026 |
| 12 | 119,698070000000 | 0,00 | 0,00 | 17954710,49 | 17604609,20 | 79 | 13/08/2026 |
| 13 | 119,518170000000 | 0,00 | 0,00 | 17927725,51 | 17575798,98 | 84 | 14/08/2026 |
| 14 | 119,018129000000 | 0,00 | 0,00 | 17852719,30 | 17575849,04 | 84 | 17/08/2026 |
| 17 | 119,050783000000 | 0,00 | 0,00 | 17857617,47 | 17706092,34 | 84 | 18/08/2026 |
| 18 | 118,227884000000 | 0,00 | 0,00 | 17734182,62 | 17499015,46 | 85 | 19/08/2026 |
| 19 | 119,447721000000 | 0,00 | 0,00 | 17917158,09 | 17683987,01 | 85 | 20/08/2026 |
| 20 | 118,961385000000 | 0,00 | 0,00 | 17844207,75 | 17613021,63 | 85 | 21/08/2026 |
| 21 | 121,876216000000 | 0,00 | 0,00 | 18281432,41 | 18044325,28 | 85 | 24/08/2026 |
| 24 | 122,631046000000 | 0,00 | 0,00 | 18394656,90 | 18153666,74 | 87 | 25/08/2026 |
| C = Cancelado. |