| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.736.225/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 11,085316000000 | 0,00 | 0,00 | 52100987,81 | 52076303,68 | 604 | 04/08/2026 |
| 04 | 11,091987000000 | 0,00 | 0,00 | 52132342,30 | 52108849,94 | 606 | 05/08/2026 |
| 05 | 11,098889000000 | 0,00 | 0,00 | 52164782,56 | 52176510,93 | 609 | 06/08/2026 |
| 06 | 11,106600000000 | 0,00 | 0,00 | 52201021,68 | 52273957,21 | 611 | 07/08/2026 |
| 07 | 11,109872000000 | 0,00 | 0,00 | 52216398,85 | 52266065,01 | 634 | 10/08/2026 |
| 10 | 11,112919000000 | 0,00 | 0,00 | 52230720,15 | 52399831,76 | 634 | 11/08/2026 |
| 11 | 11,120934000000 | 0,00 | 0,00 | 52268390,49 | 52242423,07 | 657 | 12/08/2026 |
| 12 | 11,129016000000 | 0,00 | 0,00 | 52306377,07 | 52281616,83 | 659 | 13/08/2026 |
| 13 | 11,142915000000 | 0,00 | 0,00 | 52371701,80 | 52348149,49 | 660 | 14/08/2026 |
| 14 | 11,152261000000 | 0,00 | 0,00 | 52415627,56 | 52393282,36 | 665 | 17/08/2026 |
| 17 | 11,152707000000 | 0,00 | 0,00 | 52417725,71 | 52396172,71 | 666 | 18/08/2026 |
| 18 | 11,156274000000 | 0,00 | 0,00 | 52434491,53 | 52414139,67 | 687 | 19/08/2026 |
| 19 | 11,160247000000 | 0,00 | 0,00 | 52453161,46 | 52434011,10 | 687 | 20/08/2026 |
| 20 | 11,166581000000 | 0,00 | 0,00 | 52482930,89 | 53044460,85 | 692 | 21/08/2026 |
| 21 | 11,177099000000 | 0,00 | 0,00 | 52532365,72 | 52501619,73 | 693 | 24/08/2026 |
| C = Cancelado. |