| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 174,945432000000 | 0,00 | 96219987,60 | 14940339874,97 | 11486396778,84 | 98035 | 04/08/2026 |
| 04 | 174,843416000000 | 0,00 | 26226512,40 | 14905401184,68 | 11285880799,11 | 97590 | 05/08/2026 |
| 05 | 174,648090000000 | 0,00 | 0,00 | 14888749636,48 | 11241766372,26 | 98631 | 06/08/2026 |
| 06 | 172,570342000000 | 371026235,30 | 0,00 | 15082654614,12 | 11502356701,88 | 103146 | 07/08/2026 |
| 07 | 169,599239000000 | 0,00 | 67839695,60 | 14755133772,36 | 11199568571,90 | 103017 | 10/08/2026 |
| 10 | 169,275584000000 | 0,00 | 338551168,00 | 14388424611,59 | 10810354509,35 | 101567 | 11/08/2026 |
| 11 | 165,066043000000 | 0,00 | 330132086,00 | 13700481565,93 | 10247667672,09 | 102486 | 12/08/2026 |
| 12 | 164,754058000000 | 0,00 | 329508116,00 | 13345078692,60 | 9770183268,66 | 102264 | 13/08/2026 |
| 13 | 164,371028000000 | 0,00 | 0,00 | 13314053268,12 | 9914391345,39 | 102342 | 14/08/2026 |
| 14 | 164,204189000000 | 0,00 | 246306283,50 | 13054233004,37 | 9632155466,12 | 102698 | 17/08/2026 |
| 17 | 164,062653000000 | 303515908,05 | 8203132,65 | 13338309567,38 | 9957935101,94 | 102351 | 18/08/2026 |
| 18 | 163,624721000000 | 0,00 | 98174832,60 | 13204514950,12 | 9688069575,24 | 98830 | 19/08/2026 |
| 19 | 165,100461000000 | 1007112812,10 | 165100461,00 | 14165619573,31 | 10616995015,05 | 98830 | 20/08/2026 |
| 20 | 165,196135000000 | 1015956230,25 | 173455941,75 | 15016328630,26 | 11479739439,81 | 99930 | 21/08/2026 |
| 21 | 168,242447000000 | 841212235,00 | 168242447,00 | 15966208205,45 | 12366966937,62 | 100594 | 24/08/2026 |
| 24 | 169,172840000000 | 0,00 | 84586420,00 | 15969916098,33 | 12308757744,87 | 101459 | 25/08/2026 |
| 25 | 171,802292000000 | 0,00 | 601308022,00 | 15616828354,78 | 11782599619,07 | 103416 | 26/08/2026 |
| 26 | 171,810152000000 | 17181015,20 | 687240608,00 | 14947483239,92 | 10986690445,82 | 103183 | 27/08/2026 |
| 27 | 172,351004000000 | 0,00 | 517053012,00 | 14477484351,43 | 10518612605,19 | 103121 | 28/08/2026 |
| 28 | 172,872087000000 | 0,00 | 354387778,35 | 14166867545,38 | 10210643702,55 | 100718 | 31/08/2026 |
| 31 | 174,603535000000 | 174603535,00 | 392857953,75 | 14090505278,94 | 10149790469,43 | 101154 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |