| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.061/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 97,636083000000 | 0,00 | 0,00 | 153288650,39 | 152946950,36 | 17087 | 04/08/2026 |
| 04 | 99,097268000000 | 0,00 | 0,00 | 155582710,06 | 155239493,09 | 17080 | 05/08/2026 |
| 05 | 98,722676000000 | 0,00 | 0,00 | 154994601,14 | 154655421,22 | 17086 | 06/08/2026 |
| 06 | 98,023461000000 | 0,00 | 0,00 | 153896834,27 | 153932934,63 | 17058 | 07/08/2026 |
| 07 | 97,838647000000 | 0,00 | 0,00 | 153606676,28 | 153606502,13 | 17055 | 10/08/2026 |
| 10 | 98,112886000000 | 0,00 | 0,00 | 154037230,35 | 154039583,61 | 17048 | 11/08/2026 |
| 11 | 99,314838000000 | 0,00 | 0,00 | 155924295,80 | 155929195,70 | 17049 | 12/08/2026 |
| 12 | 99,240505000000 | 0,00 | 0,00 | 155807592,74 | 155815026,55 | 17042 | 13/08/2026 |
| 13 | 100,015705000000 | 0,00 | 0,00 | 157024656,46 | 157034641,34 | 17056 | 14/08/2026 |
| 14 | 100,436647000000 | 0,00 | 0,00 | 157685536,36 | 157698091,22 | 17041 | 17/08/2026 |
| 17 | 99,787951000000 | 0,00 | 0,00 | 156667083,68 | 156673408,41 | 17038 | 18/08/2026 |
| 18 | 100,103284000000 | 0,00 | 0,00 | 157162155,76 | 157171051,64 | 17035 | 19/08/2026 |
| 19 | 99,749561000000 | 0,00 | 0,00 | 156606810,78 | 156618254,77 | 17036 | 20/08/2026 |
| 20 | 99,895455000000 | 0,00 | 0,00 | 156835864,28 | 156849884,60 | 17041 | 21/08/2026 |
| 21 | 98,602547000000 | 0,00 | 0,00 | 154805999,42 | 154822555,20 | 17045 | 24/08/2026 |
| 24 | 99,107154000000 | 0,00 | 0,00 | 155598231,74 | 155617338,37 | 17045 | 25/08/2026 |
| 25 | 99,434959000000 | 994349,59 | 0,00 | 157107234,87 | 157127165,81 | 17058 | 26/08/2026 |
| 26 | 99,441443000000 | 994414,43 | 0,00 | 158111894,59 | 158134414,86 | 17061 | 27/08/2026 |
| 27 | 99,570085000000 | 0,00 | 0,00 | 158316434,49 | 158343251,56 | 17054 | 28/08/2026 |
| 28 | 100,094316000000 | 0,00 | 0,00 | 159149962,59 | 159179387,45 | 17062 | 31/08/2026 |
| 31 | 99,564216000000 | 0,00 | 0,00 | 158307103,67 | 158337084,92 | 17072 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |