| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 34,146452000000 | 0,00 | 0,00 | 109346432,38 | 109368657,05 | 6923 | 04/08/2026 |
| 04 | 36,431156000000 | 0,00 | 0,00 | 116662688,90 | 116686803,95 | 6953 | 05/08/2026 |
| 05 | 35,905058000000 | 4308606,96 | 0,00 | 119286584,19 | 119306618,42 | 6942 | 06/08/2026 |
| 06 | 35,865521000000 | 0,00 | 0,00 | 119155231,83 | 119183641,56 | 6963 | 07/08/2026 |
| 07 | 36,424325000000 | 0,00 | 0,00 | 121011733,70 | 121009667,98 | 7019 | 10/08/2026 |
| 10 | 35,817783000000 | 0,00 | 0,00 | 118996630,85 | 118996652,73 | 7053 | 11/08/2026 |
| 11 | 36,450163000000 | 2187009,78 | 0,00 | 123284584,45 | 123283650,93 | 7085 | 12/08/2026 |
| 12 | 37,142550000000 | 0,00 | 0,00 | 125626428,39 | 125630655,53 | 7134 | 13/08/2026 |
| 13 | 37,603015000000 | 2256180,90 | 0,00 | 129440029,98 | 129443506,65 | 7150 | 14/08/2026 |
| 14 | 37,766504000000 | 2265990,24 | 0,00 | 132268797,67 | 132274502,83 | 7182 | 17/08/2026 |
| 17 | 37,999813000000 | 0,00 | 0,00 | 133085909,97 | 133088155,24 | 7207 | 18/08/2026 |
| 18 | 36,531788000000 | 0,00 | 0,00 | 127944479,11 | 127949021,75 | 7228 | 19/08/2026 |
| 19 | 35,670019000000 | 0,00 | 0,00 | 124926323,89 | 124933199,45 | 7295 | 20/08/2026 |
| 20 | 35,941082000000 | 0,00 | 0,00 | 125875659,89 | 125884704,91 | 7344 | 21/08/2026 |
| 21 | 35,389132000000 | 0,00 | 0,00 | 123942578,53 | 123953960,60 | 7347 | 24/08/2026 |
| 24 | 34,639507000000 | 0,00 | 0,00 | 121317183,13 | 121330735,04 | 7350 | 25/08/2026 |
| 25 | 35,181059000000 | 0,00 | 0,00 | 123213850,65 | 123229576,52 | 7377 | 26/08/2026 |
| 26 | 35,223729000000 | 0,00 | 0,00 | 123363289,41 | 123381193,46 | 7294 | 27/08/2026 |
| 27 | 36,381671000000 | 0,00 | 0,00 | 127418725,14 | 127438804,11 | 7313 | 28/08/2026 |
| 28 | 35,416994000000 | 0,00 | 0,00 | 124040159,64 | 124062402,52 | 7508 | 31/08/2026 |
| 31 | 35,487684000000 | 0,00 | 0,00 | 124287736,02 | 124310540,30 | 7543 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |