| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO OIL SERVICES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.054.820/0001-37 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 20,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4841821,72 | 1 | 04/08/2026 |
| 04 | 20,725098400000 | 0,00 | 0,00 | 5181274,61 | 5178348,01 | 1 | 05/08/2026 |
| 05 | 20,282078700000 | 0,00 | 0,00 | 5070519,67 | 5067669,14 | 1 | 06/08/2026 |
| 06 | 20,552796400000 | 0,00 | 0,00 | 5138199,09 | 5021319,60 | 12 | 07/08/2026 |
| 07 | 20,275109400000 | 0,00 | 0,00 | 5068777,35 | 5057004,47 | 30 | 10/08/2026 |
| 10 | 21,595106200000 | 0,00 | 0,00 | 5398776,55 | 5388508,22 | 39 | 11/08/2026 |
| 11 | 22,048333600000 | 0,00 | 0,00 | 5512083,40 | 5501808,98 | 41 | 12/08/2026 |
| 12 | 21,902653800000 | 0,00 | 0,00 | 5475663,44 | 5465485,29 | 47 | 13/08/2026 |
| 13 | 21,871322800000 | 0,00 | 0,00 | 5467830,69 | 5457696,06 | 51 | 14/08/2026 |
| 14 | 22,585867200000 | 0,00 | 0,00 | 5646466,80 | 5636363,47 | 55 | 17/08/2026 |
| 17 | 22,766134300000 | 0,00 | 0,00 | 5691533,57 | 5681549,62 | 57 | 18/08/2026 |
| 18 | 22,494883700000 | 0,00 | 0,00 | 5623720,93 | 5613804,55 | 61 | 19/08/2026 |
| 19 | 22,217061400000 | 0,00 | 0,00 | 5554265,35 | 5544497,62 | 67 | 20/08/2026 |
| 20 | 22,177657100000 | 0,00 | 0,00 | 5544414,27 | 5534695,29 | 71 | 21/08/2026 |
| 21 | 21,887531000000 | 0,00 | 0,00 | 5471882,74 | 5462336,19 | 72 | 24/08/2026 |
| 24 | 21,609812600000 | 0,00 | 0,00 | 5402453,14 | 5392964,57 | 77 | 25/08/2026 |
| 25 | 21,433978600000 | 0,00 | 0,00 | 5358494,64 | 5349093,81 | 77 | 26/08/2026 |
| 26 | 21,419376600000 | 0,00 | 0,00 | 5354844,14 | 5345513,93 | 79 | 27/08/2026 |
| 27 | 21,987596800000 | 0,00 | 0,00 | 5496899,19 | 5487635,36 | 82 | 28/08/2026 |
| 28 | 22,350442900000 | 0,00 | 0,00 | 5587610,72 | 5578364,27 | 84 | 31/08/2026 |
| 31 | 22,827550200000 | 0,00 | 0,00 | 5706887,55 | 5697759,00 | 84 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |