| Competência: | 06/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF SMALL CAPS SMART REBAL B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.574.911/0001-30 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 06 | 50,000000000000 | 2500000,00 | 0,00 | 2500000,00 | 2461610,81 | 1 | 07/08/2026 |
| 07 | 49,456111600000 | 2472805,58 | 0,00 | 4945611,16 | 4911851,83 | 1 | 10/08/2026 |
| 10 | 48,845328300000 | 0,00 | 0,00 | 4884532,83 | 4900654,23 | 2 | 11/08/2026 |
| 11 | 47,544046700000 | 0,00 | 0,00 | 4754404,67 | 4754259,68 | 4 | 12/08/2026 |
| 12 | 47,472056100000 | 0,00 | 0,00 | 4747205,61 | 4710713,95 | 6 | 13/08/2026 |
| 13 | 47,454932100000 | 0,00 | 0,00 | 4745493,21 | 4706314,08 | 6 | 14/08/2026 |
| 14 | 47,104878500000 | 0,00 | 0,00 | 4710487,85 | 4707533,98 | 8 | 17/08/2026 |
| 17 | 47,093085400000 | 0,00 | 0,00 | 4709308,54 | 4701450,82 | 11 | 18/08/2026 |
| 18 | 46,467265800000 | 0,00 | 0,00 | 4646726,58 | 4634348,73 | 13 | 19/08/2026 |
| 19 | 46,909517100000 | 0,00 | 0,00 | 4690951,71 | 4677435,48 | 14 | 20/08/2026 |
| 20 | 46,638721400000 | 0,00 | 0,00 | 4663872,14 | 4649254,34 | 17 | 21/08/2026 |
| 21 | 48,033391800000 | 0,00 | 0,00 | 4803339,18 | 4788523,80 | 17 | 24/08/2026 |
| 24 | 48,178851300000 | 0,00 | 0,00 | 4817885,13 | 4801487,77 | 18 | 25/08/2026 |
| 25 | 49,432656900000 | 2471632,85 | 0,00 | 7414898,54 | 7397641,65 | 18 | 26/08/2026 |
| 26 | 49,153162800000 | 0,00 | 0,00 | 7372974,42 | 7355014,45 | 20 | 27/08/2026 |
| 27 | 49,275627400000 | 2463781,37 | 0,00 | 9855125,48 | 9835377,52 | 20 | 28/08/2026 |
| 28 | 49,051763100000 | 0,00 | 0,00 | 9810352,62 | 9790659,10 | 21 | 31/08/2026 |
| 31 | 49,777059300000 | 0,00 | 0,00 | 9955411,86 | 9936087,79 | 22 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |