| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 81,86238726 | 0,00 | 0,00 | 21154305,08 | 21429674,62 | 2566 | 24/08/2026 |
| 04 | 83,74639244 | 0,00 | 0,00 | 21641156,51 | 21917431,04 | 2573 | 05/08/2026 |
| 05 | 83,18574131 | 0,00 | 0,00 | 21496276,97 | 21773472,51 | 2573 | 07/08/2026 |
| 06 | 82,55307748 | 0,00 | 0,00 | 21332788,41 | 21610900,20 | 2564 | 07/08/2026 |
| 07 | 82,86346480 | 0,00 | 0,00 | 21412996,53 | 21673498,64 | 2564 | 10/08/2026 |
| 10 | 83,17099163 | 0,00 | 0,00 | 21492465,46 | 21537545,10 | 2571 | 24/08/2026 |
| 11 | 84,29201801 | 0,00 | 0,00 | 21782153,25 | 21828115,38 | 2572 | 12/08/2026 |
| 12 | 84,52481268 | 0,00 | 0,00 | 21842310,42 | 21854389,44 | 2585 | 13/08/2026 |
| 13 | 85,12265099 | 0,00 | 0,00 | 21996799,61 | 22009836,97 | 2583 | 14/08/2026 |
| 14 | 85,96728036 | 0,00 | 0,00 | 22215062,82 | 22229032,92 | 2587 | 17/08/2026 |
| 17 | 85,47583040 | 0,00 | 0,00 | 22088065,76 | 22102715,78 | 2582 | 20/08/2026 |
| 18 | 84,98611951 | 0,00 | 0,00 | 21961518,10 | 21977112,25 | 2585 | 20/08/2026 |
| 19 | 83,57479620 | 0,00 | 262469,21 | 21596813,81 | 21875817,13 | 2594 | 20/08/2026 |
| 20 | 83,14144807 | 0,00 | 0,00 | 21484831,02 | 21764762,29 | 2598 | 24/08/2026 |
| 21 | 82,64283983 | 0,00 | 0,00 | 21355984,17 | 21636839,70 | 2592 | 24/08/2026 |
| C = Cancelado. |