| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.999.367/0001-18 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 108,776477953748 | 205908,37 | 0,00 | 879218516,00 | 879222571,76 | 80 | 04/08/2026 |
| 04 | 108,744447125398 | 0,00 | 0,00 | 878959617,23 | 878967027,04 | 80 | 05/08/2026 |
| 05 | 108,831282947479 | 0,00 | 0,00 | 879661493,81 | 879671490,03 | 80 | 06/08/2026 |
| 06 | 108,667467551509 | 0,00 | 0,00 | 878337406,73 | 878349991,16 | 80 | 07/08/2026 |
| 07 | 109,132354708234 | 0,00 | 0,00 | 882094996,64 | 882063548,58 | 80 | 10/08/2026 |
| 10 | 108,958518559654 | 0,00 | 0,00 | 880689913,81 | 880661060,24 | 80 | 11/08/2026 |
| 11 | 109,047994004740 | 0,00 | 0,00 | 881413125,94 | 881386863,23 | 80 | 12/08/2026 |
| 12 | 109,176090993373 | 496168,37 | 0,00 | 882945259,50 | 883531387,28 | 80 | 13/08/2026 |
| 13 | 109,133892506072 | 0,00 | 0,00 | 882603985,56 | 882582912,26 | 81 | 14/08/2026 |
| 14 | 109,076873184844 | 0,00 | 0,00 | 882142850,35 | 997223216,00 | 81 | 17/08/2026 |
| 17 | 109,505282711780 | 485392,09 | 7030239,16 | 879064607,50 | 886074887,90 | 81 | 18/08/2026 |
| 18 | 109,516203625892 | 0,00 | 0,00 | 879152276,23 | 879136832,77 | 82 | 19/08/2026 |
| 19 | 109,890090078638 | 0,00 | 0,00 | 882153687,12 | 882140852,42 | 81 | 20/08/2026 |
| 20 | 110,143222542914 | 0,00 | 0,00 | 884185733,29 | 884175515,08 | 81 | 21/08/2026 |
| 21 | 110,254256387713 | 996796,16 | 0,00 | 886074869,60 | 887209793,60 | 81 | 24/08/2026 |
| 24 | 110,217374075978 | 0,00 | 0,00 | 885778459,37 | 885772478,78 | 81 | 25/08/2026 |
| 25 | 110,411046794884 | 0,00 | 0,00 | 887334939,22 | 887331609,75 | 81 | 26/08/2026 |
| 26 | 110,388593987581 | 0,00 | 0,00 | 887154493,87 | 887153819,53 | 81 | 27/08/2026 |
| 27 | 110,622841162710 | 0,00 | 0,00 | 889037056,43 | 889039015,43 | 81 | 28/08/2026 |
| 28 | 110,385231783886 | 3938173,15 | 0,00 | 891057187,27 | 895017488,36 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 110,199156076906 | 6065668,49 | 0,00 | 895610581,27 | 901597983,18 | 81 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |