| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.087.419/0001-80 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 112,276531491811 | 0,00 | 0,00 | 866213440,46 | 866405617,38 | 1495 | 04/08/2026 |
| 04 | 112,338817762448 | 3368295,94 | 0,00 | 870064143,57 | 870266024,82 | 1506 | 05/08/2026 |
| 05 | 112,397746815552 | 0,00 | 0,00 | 870520549,09 | 870735925,50 | 1511 | 06/08/2026 |
| 06 | 112,457287169865 | 0,00 | 0,00 | 870981689,13 | 871208693,60 | 1520 | 07/08/2026 |
| 07 | 112,516147619370 | 0,00 | 0,00 | 871437563,31 | 871676201,33 | 1528 | 10/08/2026 |
| 10 | 112,574992296734 | 0,00 | 0,00 | 871893315,34 | 872143592,30 | 1539 | 11/08/2026 |
| 11 | 112,640519446609 | 0,00 | 0,00 | 872400823,11 | 872662744,46 | 1553 | 12/08/2026 |
| 12 | 112,699579961530 | 1126405,19 | 0,00 | 873985242,60 | 874028946,07 | 1563 | 13/08/2026 |
| 13 | 112,758270386613 | 0,00 | 0,00 | 874440386,85 | 874500510,70 | 1566 | 14/08/2026 |
| 14 | 112,805198997281 | 3382748,11 | 0,00 | 878188474,19 | 878234883,16 | 1576 | 17/08/2026 |
| 17 | 112,864492840414 | 0,00 | 0,00 | 878650076,76 | 878715128,16 | 1590 | 18/08/2026 |
| 18 | 112,929826745806 | 0,00 | 0,00 | 879158701,22 | 879239944,39 | 1597 | 19/08/2026 |
| 19 | 112,988211192534 | 0,00 | 0,00 | 879613224,13 | 879710667,56 | 1601 | 20/08/2026 |
| 20 | 113,049447881895 | 3389646,34 | 0,00 | 883481435,20 | 883593248,99 | 1603 | 21/08/2026 |
| 21 | 113,107599129367 | 0,00 | 0,00 | 883935887,20 | 884064774,63 | 1615 | 24/08/2026 |
| 24 | 113,164365530578 | 0,00 | 0,00 | 884379516,62 | 884524709,09 | 1623 | 25/08/2026 |
| 25 | 113,220611761614 | 0,00 | 0,00 | 884819080,92 | 884980585,80 | 1634 | 26/08/2026 |
| 26 | 113,278531207231 | 3396618,35 | 0,00 | 888670077,32 | 888846163,99 | 1646 | 27/08/2026 |
| 27 | 113,336393592009 | 0,00 | 0,00 | 889124007,73 | 889318192,08 | 1657 | 28/08/2026 |
| 28 | 113,395504789706 | 0,00 | 0,00 | 889587735,08 | 889798286,73 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 113,454190744727 | 0,00 | 0,00 | 890048126,39 | 890275053,07 | 1669 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |