| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 119,825301211707 | 0,00 | 0,00 | 2594816897,74 | 2594728263,59 | 1041 | 04/08/2026 |
| 04 | 119,789134255313 | 479301204,85 | 101820764,12 | 2971369475,20 | 3069718342,79 | 1048 | 05/08/2026 |
| 05 | 119,908279776314 | 0,00 | 102521579,21 | 2871803300,64 | 2974286204,06 | 1050 | 06/08/2026 |
| 06 | 119,888117444795 | 0,00 | 101904899,83 | 2769415512,97 | 2871307384,41 | 1050 | 07/08/2026 |
| 07 | 120,223831276342 | 0,00 | 101589137,43 | 2675581365,05 | 2777182350,22 | 1056 | 10/08/2026 |
| 10 | 120,265741234323 | 0,00 | 135900287,59 | 2540613783,58 | 2676550088,24 | 1058 | 11/08/2026 |
| 11 | 120,343245808459 | 0,00 | 0,00 | 2542251067,70 | 2542310237,46 | 1068 | 12/08/2026 |
| 12 | 120,441882808420 | 0,00 | 0,00 | 2544334774,33 | 2544417109,10 | 1072 | 13/08/2026 |
| 13 | 120,468845719819 | 0,00 | 0,00 | 2544904365,83 | 2545009881,31 | 1074 | 14/08/2026 |
| 14 | 120,440172781975 | 0,00 | 0,00 | 2544298650,02 | 2907145664,31 | 1081 | 17/08/2026 |
| 17 | 120,619645719426 | 0,00 | 0,00 | 2548090015,82 | 2568767176,24 | 1087 | 18/08/2026 |
| 18 | 120,646471329484 | 0,00 | 0,00 | 2548656706,84 | 2548824794,07 | 1089 | 19/08/2026 |
| 19 | 120,844280843069 | 0,00 | 0,00 | 2552835432,81 | 2553026812,38 | 1086 | 20/08/2026 |
| 20 | 121,030114932633 | 0,00 | 0,00 | 2556761177,95 | 2556975881,32 | 1091 | 21/08/2026 |
| 21 | 121,097955387882 | 32072980,46 | 0,00 | 2590285265,75 | 2589945087,64 | 1097 | 24/08/2026 |
| 24 | 121,030512237952 | 16348223,98 | 0,00 | 2605181775,92 | 2621543219,10 | 1097 | 25/08/2026 |
| 25 | 121,028695641884 | 19364881,96 | 0,00 | 2624507264,99 | 2633689427,11 | 1103 | 26/08/2026 |
| 26 | 121,030120658452 | 3025717,39 | 0,00 | 2627563919,50 | 2630651583,06 | 1101 | 27/08/2026 |
| 27 | 121,217915091622 | 0,00 | 0,00 | 2631640936,64 | 2631973108,83 | 1108 | 28/08/2026 |
| 28 | 121,248236789110 | 0,00 | 0,00 | 2632299220,69 | 2632655311,46 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 121,219995664189 | 0,00 | 0,00 | 2631686105,87 | 2632066120,22 | 1111 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |