| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 16,639973502786 | 0,00 | 0,00 | 18380814,25 | 18371443,87 | 1683 | 04/08/2026 |
| 04 | 16,651742192324 | 0,00 | 0,00 | 18393814,16 | 18384841,88 | 1687 | 05/08/2026 |
| 05 | 16,691182158266 | 0,00 | 0,00 | 18437380,25 | 18428863,12 | 1696 | 06/08/2026 |
| 06 | 16,438223231561 | 0,00 | 0,00 | 18157957,27 | 18149832,08 | 1694 | 07/08/2026 |
| 07 | 16,144770939728 | 0,00 | 0,00 | 17833804,59 | 17826080,54 | 1684 | 10/08/2026 |
| 10 | 16,437695196167 | 0,00 | 0,00 | 18157373,99 | 18152660,47 | 1689 | 11/08/2026 |
| 11 | 16,090079039903 | 0,00 | 0,00 | 17773390,93 | 17756872,56 | 1692 | 12/08/2026 |
| 12 | 16,231852780961 | 0,00 | 0,00 | 17929996,76 | 17913657,32 | 1696 | 13/08/2026 |
| 13 | 16,163086163271 | 0,00 | 0,00 | 17854035,91 | 17837972,48 | 1695 | 14/08/2026 |
| 14 | 16,127399849722 | 0,00 | 0,00 | 17814616,17 | 17798359,57 | 1694 | 17/08/2026 |
| 17 | 16,294713439307 | 0,00 | 0,00 | 17999433,77 | 17991387,20 | 1693 | 18/08/2026 |
| 18 | 16,273221912553 | 0,00 | 0,00 | 17975693,84 | 17967440,79 | 1699 | 19/08/2026 |
| 19 | 16,386226514138 | 813661,10 | 0,00 | 18919832,09 | 18914224,72 | 1702 | 20/08/2026 |
| 20 | 16,631300872665 | 0,00 | 0,00 | 19202799,35 | 19198943,98 | 1700 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |