| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 183,593178000000 | 0,00 | 0,00 | 6912331620,30 | 6852531624,01 | 9600 | 05/08/2026 |
| 04 | 183,487122000000 | 0,00 | 0,00 | 6908338583,90 | 6856116472,23 | 277 | 10/08/2026 |
| 05 | 183,303921000000 | 0,00 | 0,00 | 6901441017,89 | 6819447790,25 | 9529 | 10/08/2026 |
| 06 | 181,057769000000 | 0,00 | 0,00 | 7097512344,05 | 7020088147,56 | 9575 | 10/08/2026 |
| 07 | 177,931623000000 | 0,00 | 0,00 | 6974966595,55 | 6930912577,47 | 9693 | 10/08/2026 |
| 10 | 177,594947000000 | 0,00 | 0,00 | 7112724512,42 | 7053664353,82 | 9703 | 14/08/2026 |
| 11 | 173,170675000000 | 0,00 | 0,00 | 6762360575,81 | 6683779904,46 | 9704 | 14/08/2026 |
| 12 | 172,849577000000 | 0,00 | 0,00 | 6723894177,59 | 6619957566,26 | 9722 | 14/08/2026 |
| 13 | 172,452629000000 | 0,00 | 0,00 | 6673962269,79 | 6570553887,34 | 9790 | 15/08/2026 |
| 14 | 172,278031000000 | 0,00 | 0,00 | 6667205281,10 | 6572484106,00 | 9790 | 17/08/2026 |
| 17 | 172,127337000000 | 0,00 | 0,00 | 6730224318,32 | 6639630519,53 | 9921 | 18/08/2026 |
| 18 | 171,666424000000 | 0,00 | 0,00 | 6695035855,94 | 6604441578,54 | 9951 | 19/08/2026 |
| 19 | 173,213328000000 | 0,00 | 0,00 | 7153756174,72 | 7061241563,03 | 9913 | 20/08/2026 |
| 20 | 173,311366000000 | 0,00 | 0,00 | 7660408131,40 | 7577263233,09 | 9936 | 28/08/2026 |
| 21 | 176,516336000000 | 0,00 | 0,00 | 7802068651,51 | 7716815672,68 | 9936 | 28/08/2026 |
| 24 | 177,488698000000 | 0,00 | 0,00 | 7836172873,72 | 7729269873,03 | 10478 | 28/08/2026 |
| 25 | 180,246678000000 | 0,00 | 0,00 | 7993987754,42 | 7884682733,84 | 10504 | 28/08/2026 |
| 26 | 180,259281000000 | 0,00 | 0,00 | 8048624485,10 | 7934308269,41 | 10585 | 28/08/2026 |
| 27 | 180,824999000000 | 0,00 | 0,00 | 7947306443,85 | 5002188415,61 | 10617 | 31/08/2026 |
| 28 | 181,372575000000 | 0,00 | 0,00 | 7771862721,11 | 4782031805,60 | 10640 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |