| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.702.230/0001-12 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 54,240436000000 | 10848087,20 | 0,00 | 3178489549,60 | 3179180890,76 | 681 | 07/08/2026 |
| 04 | 54,268551000000 | 0,00 | 0,00 | 3180137088,60 | 3180876596,09 | 681 | 10/08/2026 |
| 05 | 54,296774000000 | 0,00 | 0,00 | 3181790956,40 | 3182554672,53 | 681 | 07/08/2026 |
| 06 | 54,325247000000 | 0,00 | 0,00 | 3183459474,20 | 3184244108,58 | 681 | 10/08/2026 |
| 07 | 54,353181000000 | 0,00 | 0,00 | 3185096406,60 | 3185477285,16 | 681 | 10/08/2026 |
| 10 | 54,381447000000 | 0,00 | 0,00 | 3186752794,20 | 3187153968,49 | 681 | 14/08/2026 |
| 11 | 54,409739000000 | 0,00 | 0,00 | 3188410705,40 | 3188835969,32 | 681 | 14/08/2026 |
| 12 | 54,437956000000 | 0,00 | 0,00 | 3190064221,60 | 3190510974,66 | 681 | 14/08/2026 |
| 13 | 54,466130000000 | 0,00 | 0,00 | 3191715218,00 | 3192183182,28 | 681 | 14/08/2026 |
| 14 | 54,494398000000 | 0,00 | 0,00 | 3193371722,80 | 3193849895,27 | 681 | 17/08/2026 |
| 17 | 54,522828000000 | 0,00 | 0,00 | 3195037720,80 | 3195535209,65 | 681 | 18/08/2026 |
| 18 | 54,550539000000 | 0,00 | 0,00 | 3196661585,40 | 3197187900,10 | 688 | 19/08/2026 |
| 19 | 54,578190000000 | 0,00 | 0,00 | 3198281934,00 | 3198830609,54 | 690 | 20/08/2026 |
| 20 | 54,606043000000 | 0,00 | 0,00 | 3199914119,80 | 3200427403,77 | 694 | 21/08/2026 |
| 21 | 54,633809000000 | 0,00 | 0,00 | 3201541207,40 | 3202077402,87 | 694 | 28/08/2026 |
| 24 | 54,661979000000 | 10932395,80 | 0,00 | 3214124365,20 | 3214635427,00 | 697 | 28/08/2026 |
| 25 | 54,690017000000 | 0,00 | 0,00 | 3215772999,60 | 3216353581,92 | 701 | 28/08/2026 |
| 26 | 54,717937000000 | 0,00 | 0,00 | 3217414695,60 | 3218013365,14 | 707 | 28/08/2026 |
| 27 | 54,745635000000 | 0,00 | 0,00 | 3219043338,00 | 3219665486,95 | 704 | 31/08/2026 |
| 28 | 54,773533000000 | 131456479,20 | 0,00 | 3352140219,60 | 3352462461,66 | 706 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |