| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 61,697845000000 | 0,00 | 0,00 | 8278308,35 | 8132317,12 | 476 | 10/08/2026 |
| 04 | 61,691530000000 | 0,00 | 0,00 | 8277461,04 | 8130882,36 | 476 | 10/08/2026 |
| 05 | 61,859200000000 | 0,00 | 0,00 | 8299958,16 | 8150761,57 | 476 | 10/08/2026 |
| 06 | 60,687150000000 | 0,00 | 0,00 | 8142698,35 | 7995428,70 | 476 | 10/08/2026 |
| 07 | 59,621585000000 | 0,00 | 0,00 | 7999726,17 | 7855045,10 | 476 | 10/08/2026 |
| 10 | 59,666343000000 | 0,00 | 0,00 | 8005731,57 | 7861271,26 | 476 | 14/08/2026 |
| 11 | 59,089043000000 | 0,00 | 0,00 | 7928272,34 | 7789686,32 | 476 | 14/08/2026 |
| 12 | 58,593766000000 | 0,00 | 0,00 | 7861818,55 | 7723145,64 | 476 | 14/08/2026 |
| 13 | 58,669931000000 | 0,00 | 0,00 | 7872037,99 | 7733856,03 | 476 | 14/08/2026 |
| 14 | 59,139993000000 | 0,00 | 0,00 | 7935108,56 | 7797342,66 | 476 | 17/08/2026 |
| 17 | 58,632411000000 | 0,00 | 0,00 | 7867003,75 | 7728755,46 | 476 | 18/08/2026 |
| 18 | 58,514439000000 | 0,00 | 0,00 | 7851174,85 | 7713156,20 | 474 | 19/08/2026 |
| 19 | 59,390755000000 | 0,00 | 0,00 | 7968754,55 | 7829540,34 | 475 | 21/08/2026 |
| 20 | 59,368819000000 | 0,00 | 0,00 | 7965811,29 | 5392008,20 | 477 | 21/08/2026 |
| 21 | 60,298666000000 | 0,00 | 0,00 | 8090573,51 | 7947989,50 | 477 | 28/08/2026 |
| 24 | 60,689550000000 | 0,00 | 0,00 | 8143020,37 | 7966527,55 | 476 | 28/08/2026 |
| 25 | 61,678646000000 | 0,00 | 0,00 | 8275732,33 | 5251385,68 | 476 | 28/08/2026 |
| 26 | 61,602505000000 | 0,00 | 0,00 | 8265516,11 | 8084647,03 | 476 | 28/08/2026 |
| 27 | 61,543392000000 | 0,00 | 0,00 | 8257584,62 | 5539962,38 | 478 | 31/08/2026 |
| 28 | 61,734263000000 | 0,00 | 0,00 | 8283194,74 | 5530375,40 | 478 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |