| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 66,720199000000 | 0,00 | 0,00 | 13344039,85 | 13034486,57 | 1 | 02/07/2026 |
| 02 | 67,100547000000 | 0,00 | 0,00 | 13420109,56 | 13115757,84 | 1 | 03/07/2026 |
| 03 | 67,620947000000 | 0,00 | 0,00 | 13524189,57 | 13209740,83 | 1 | 06/07/2026 |
| 06 | 66,969972000000 | 0,00 | 0,00 | 13393994,58 | 13058802,57 | 1 | 07/07/2026 |
| 07 | 66,541772000000 | 0,00 | 0,00 | 13308354,41 | 12983904,61 | 1 | 08/07/2026 |
| 08 | 65,611122000000 | 0,00 | 0,00 | 13122224,55 | 12796065,34 | 1 | 09/07/2026 |
| 09 | 66,579901000000 | 0,00 | 0,00 | 13315980,38 | 12981428,24 | 1 | 10/07/2026 |
| 10 | 68,675649000000 | 0,00 | 0,00 | 13735129,83 | 13396658,28 | 1 | 13/07/2026 |
| 13 | 67,495395000000 | 0,00 | 0,00 | 13499079,05 | 13179317,90 | 1 | 14/07/2026 |
| 14 | 67,910093000000 | 0,00 | 0,00 | 13582018,74 | 13256965,36 | 1 | 15/07/2026 |
| 15 | 67,638023000000 | 0,00 | 0,00 | 13527604,72 | 13219188,55 | 1 | 16/07/2026 |
| 16 | 66,753999000000 | 0,00 | 0,00 | 13350799,85 | 13046756,51 | 1 | 17/07/2026 |
| 17 | 66,506031000000 | 0,00 | 0,00 | 13301206,29 | 12981254,62 | 1 | 20/07/2026 |
| 20 | 66,300574000000 | 0,00 | 0,00 | 13260114,86 | 12941166,97 | 1 | 21/07/2026 |
| 21 | 66,096025000000 | 0,00 | 0,00 | 13219205,01 | 12900280,36 | 1 | 22/07/2026 |
| 22 | 67,786025000000 | 0,00 | 0,00 | 13557205,02 | 13228490,23 | 1 | 23/07/2026 |
| 23 | 67,332966000000 | 0,00 | 0,00 | 13466593,23 | 13149372,43 | 1 | 24/07/2026 |
| 24 | 66,422809000000 | 0,00 | 0,00 | 13284561,81 | 12970725,43 | 1 | 27/07/2026 |
| 27 | 67,289392000000 | 0,00 | 0,00 | 13457878,50 | 13134634,81 | 1 | 28/07/2026 |
| 28 | 67,705422000000 | 0,00 | 0,00 | 13541084,55 | 13221352,52 | 1 | 29/07/2026 |
| 29 | 66,322687000000 | 0,00 | 0,00 | 13264537,47 | 12951177,33 | 1 | 30/07/2026 |
| 30 | 67,569860000000 | 0,00 | 0,00 | 13513972,00 | 13187241,65 | 1 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |