| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.728.394/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 90,5464927 | 0,00 | 0,00 | 99601142,07 | 99974856,30 | 711 | 04/08/2026 |
| 04 | 92,0109946 | 0,00 | 0,00 | 101212094,07 | 99701529,08 | 711 | 05/08/2026 |
| 05 | 95,1993914 | 0,00 | 0,00 | 104719330,60 | 101314377,73 | 721 | 06/08/2026 |
| 06 | 95,2461208 | 0,00 | 0,00 | 104770732,98 | 104824706,68 | 725 | 07/08/2026 |
| 07 | 97,4939342 | 0,00 | 0,00 | 107243327,70 | 104858906,35 | 725 | 10/08/2026 |
| 10 | 97,8961795 | 0,00 | 0,00 | 107685797,46 | 107333599,93 | 718 | 11/08/2026 |
| 11 | 98,4347858 | 0,00 | 0,00 | 108278264,41 | 107779193,82 | 719 | 12/08/2026 |
| 12 | 99,0670249 | 0,00 | 0,00 | 108973727,42 | 108373707,68 | 719 | 13/08/2026 |
| 13 | 98,1424109 | 0,00 | 0,00 | 107956652,03 | 109070950,86 | 727 | 14/08/2026 |
| 14 | 98,5156928 | 0,00 | 0,00 | 108367262,18 | 108056715,24 | 727 | 17/08/2026 |
| 17 | 99,4063869 | 0,00 | 0,00 | 109347025,67 | 108467955,93 | 732 | 18/08/2026 |
| 18 | 98,2280459 | 0,00 | 0,00 | 108050850,53 | 109447948,32 | 729 | 19/08/2026 |
| 19 | 101,0747278 | 0,00 | 0,00 | 111182200,68 | 108153615,92 | 729 | 20/08/2026 |
| 20 | 101,5340006 | 0,00 | 0,00 | 111687400,72 | 111286469,14 | 729 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |