| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.823.417/0001-74 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 114,503153 | 0,00 | 0,00 | 354959774,39 | 350345615,50 | 84 | 04/08/2026 |
| 04 | 116,668738 | 0,00 | 0,00 | 361673087,87 | 355449490,33 | 84 | 05/08/2026 |
| 05 | 116,5138757 | 0,00 | 0,00 | 361193014,69 | 362129268,77 | 83 | 06/08/2026 |
| 06 | 116,2971886 | 0,00 | 0,00 | 360521284,94 | 361660897,02 | 82 | 07/08/2026 |
| 07 | 117,056608 | 0,00 | 0,00 | 362875484,80 | 360908730,87 | 82 | 10/08/2026 |
| 10 | 117,012713 | 0,00 | 0,00 | 362739410,43 | 363241751,92 | 84 | 11/08/2026 |
| 11 | 116,6307152 | 0,00 | 0,00 | 361555217,34 | 363069058,40 | 83 | 12/08/2026 |
| 12 | 117,0575313 | 0,00 | 0,00 | 362878347,30 | 361894769,46 | 83 | 13/08/2026 |
| 13 | 117,8981612 | 0,00 | 0,00 | 365484299,72 | 363236054,14 | 84 | 14/08/2026 |
| 14 | 117,6661836 | 0,00 | 0,00 | 364765169,31 | 365853983,72 | 83 | 17/08/2026 |
| 17 | 117,22865 | 0,00 | 0,00 | 363408815,16 | 365144401,23 | 84 | 18/08/2026 |
| 18 | 116,4529409 | 0,00 | 0,00 | 361004116,81 | 363789096,81 | 86 | 19/08/2026 |
| 19 | 116,7356099 | 0,00 | 0,00 | 361880390,77 | 361390920,33 | 86 | 20/08/2026 |
| 20 | 115,8014656 | 0,00 | 0,00 | 358984543,43 | 362273451,30 | 90 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |