| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 108,297266000000 | 86637812,80 | 0,00 | 2100966960,94 | 1430650524,00 | 42761 | 04/08/2026 |
| 04 | 107,951605000000 | 43180642,00 | 0,00 | 2137441786,35 | 1455232200,88 | 42902 | 05/08/2026 |
| 05 | 107,906824000000 | 0,00 | 0,00 | 2136555123,54 | 1423002441,35 | 42691 | 06/08/2026 |
| 06 | 106,202750000000 | 0,00 | 0,00 | 2102814452,43 | 1385512903,73 | 43094 | 07/08/2026 |
| 07 | 105,135551000000 | 0,00 | 73594885,70 | 2008089021,02 | 1292432211,51 | 43376 | 10/08/2026 |
| 10 | 103,850005000000 | 0,00 | 83080004,00 | 1900455098,62 | 1180853944,87 | 43684 | 11/08/2026 |
| 11 | 101,055583000000 | 0,00 | 50527791,50 | 1798789374,08 | 1088358450,72 | 43550 | 12/08/2026 |
| 12 | 100,786528000000 | 20157305,60 | 0,00 | 1814157497,43 | 1118899417,30 | 43496 | 13/08/2026 |
| 13 | 100,779044000000 | 30233713,20 | 0,00 | 1844256496,72 | 1143913656,49 | 43859 | 14/08/2026 |
| 14 | 100,133347000000 | 0,00 | 20026669,40 | 1812413585,86 | 1122513844,62 | 43870 | 17/08/2026 |
| 17 | 100,162506000000 | 0,00 | 20032501,20 | 1792904048,53 | 1124097503,50 | 43811 | 18/08/2026 |
| 18 | 98,988299000000 | 0,00 | 9898829,90 | 1761991720,48 | 1073527512,58 | 43617 | 19/08/2026 |
| 19 | 100,005945000000 | 70004161,50 | 0,00 | 1850109979,30 | 1161831068,13 | 43617 | 20/08/2026 |
| 20 | 99,378517000000 | 19875703,40 | 0,00 | 1858378269,74 | 1164617857,56 | 43649 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |