| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 146,454116000000 | 0,00 | 0,00 | 43936234,86 | 43324884,87 | 1227 | 04/08/2026 |
| 04 | 146,017533000000 | 0,00 | 0,00 | 43805259,81 | 43015720,88 | 1226 | 05/08/2026 |
| 05 | 146,105119000000 | 0,00 | 0,00 | 43831535,69 | 43070628,59 | 1227 | 06/08/2026 |
| 06 | 144,279683000000 | 0,00 | 0,00 | 43283904,97 | 42720282,99 | 1224 | 07/08/2026 |
| 07 | 142,148932000000 | 0,00 | 0,00 | 42644679,70 | 42049273,40 | 1222 | 10/08/2026 |
| 10 | 140,369444000000 | 0,00 | 0,00 | 42110833,28 | 41523567,81 | 1222 | 11/08/2026 |
| 11 | 137,109161000000 | 0,00 | 0,00 | 41132748,43 | 40592398,85 | 1221 | 12/08/2026 |
| 12 | 136,468802000000 | 0,00 | 0,00 | 40940640,66 | 40391132,78 | 1220 | 13/08/2026 |
| 13 | 137,169436000000 | 0,00 | 0,00 | 41150830,78 | 40581048,26 | 1221 | 14/08/2026 |
| 14 | 136,620346000000 | 0,00 | 0,00 | 40986103,76 | 40381345,47 | 1221 | 17/08/2026 |
| 17 | 135,993517000000 | 0,00 | 0,00 | 40798055,14 | 40193663,80 | 1223 | 18/08/2026 |
| 18 | 135,282486000000 | 0,00 | 0,00 | 40584745,76 | 39978805,50 | 1222 | 19/08/2026 |
| 19 | 136,813144000000 | 0,00 | 0,00 | 41043943,10 | 40426622,16 | 1222 | 20/08/2026 |
| 20 | 135,773286000000 | 0,00 | 0,00 | 40731985,84 | 40142236,98 | 1219 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |