| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 7,382720000000 | 0,00 | 0,00 | 161681570,82 | 160907314,35 | 26671 | 04/08/2026 |
| 04 | 7,488492000000 | 0,00 | 0,00 | 163997972,84 | 163216970,14 | 26651 | 05/08/2026 |
| 05 | 7,447599000000 | 0,00 | 0,00 | 163102422,13 | 162327142,10 | 26647 | 06/08/2026 |
| 06 | 7,402491000000 | 6662241,90 | 0,00 | 168776784,80 | 167998870,17 | 29930 | 07/08/2026 |
| 07 | 7,460410000000 | 373020,50 | 0,00 | 170470359,03 | 170423452,32 | 29941 | 10/08/2026 |
| 10 | 7,554888000000 | 0,00 | 0,00 | 172629179,71 | 172584836,51 | 29940 | 11/08/2026 |
| 11 | 7,465585000000 | 0,00 | 0,00 | 170588621,64 | 170545991,30 | 29929 | 12/08/2026 |
| 12 | 7,380588000000 | 0,00 | 0,00 | 168646446,95 | 168606355,14 | 29978 | 13/08/2026 |
| 13 | 7,329027000000 | 0,00 | 0,00 | 167468265,48 | 167430244,66 | 29979 | 14/08/2026 |
| 14 | 7,405563000000 | 0,00 | 740556,30 | 168476549,30 | 168439616,28 | 29955 | 17/08/2026 |
| 17 | 7,430971000000 | 0,00 | 0,00 | 169054593,48 | 169020496,07 | 29934 | 18/08/2026 |
| 18 | 7,426673000000 | 0,00 | 371333,65 | 168585474,07 | 168553199,96 | 29912 | 19/08/2026 |
| 19 | 7,431452000000 | 0,00 | 1114717,80 | 167579246,66 | 167549017,68 | 29914 | 20/08/2026 |
| 20 | 7,481074000000 | 0,00 | 0,00 | 168698218,12 | 168671457,16 | 29889 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |