| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 27,5148249500 | 0,00 | 0,00 | 244046977,20 | 244004272,49 | 16403 | 04/08/2026 |
| 04 | 27,8989664800 | 0,00 | 0,00 | 247454179,60 | 247413647,67 | 16402 | 05/08/2026 |
| 05 | 28,4183335000 | 0,00 | 0,00 | 252060785,37 | 252023024,74 | 16357 | 06/08/2026 |
| 06 | 28,1444492100 | 0,00 | 0,00 | 249631526,49 | 249595552,71 | 16342 | 07/08/2026 |
| 07 | 28,1686486900 | 0,00 | 0,00 | 249846167,51 | 249773860,90 | 16382 | 10/08/2026 |
| 10 | 27,7256612600 | 0,00 | 0,00 | 245917022,33 | 245847418,40 | 16370 | 11/08/2026 |
| 11 | 28,0693568800 | 0,00 | 0,00 | 248965483,52 | 248916585,89 | 16367 | 12/08/2026 |
| 12 | 28,0105430600 | 0,00 | 0,00 | 248443825,25 | 248398131,07 | 16365 | 13/08/2026 |
| 13 | 28,2850832900 | 0,00 | 0,00 | 250878902,11 | 250835156,41 | 16338 | 14/08/2026 |
| 14 | 28,3733371200 | 0,00 | 3404800,45 | 248256882,65 | 248198109,84 | 16314 | 17/08/2026 |
| 17 | 28,6618360900 | 0,00 | 0,00 | 250781148,78 | 254123150,34 | 16306 | 18/08/2026 |
| 18 | 28,8254282900 | 0,00 | 0,00 | 252212523,96 | 255562772,25 | 16307 | 19/08/2026 |
| 19 | 31,4107432700 | 0,00 | 1413483,45 | 273419652,03 | 273385056,18 | 16284 | 20/08/2026 |
| 20 | 34,9168023900 | 0,00 | 0,00 | 303938683,60 | 305320368,11 | 16250 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |