| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 56,516144000000 | 0,00 | 0,00 | 84774216,00 | 83936974,66 | 2371 | 05/08/2026 |
| 04 | 56,333777000000 | 0,00 | 0,00 | 84500665,50 | 83655125,16 | 14 | 10/08/2026 |
| 05 | 56,343435000000 | 0,00 | 0,00 | 84515152,50 | 83398729,19 | 2365 | 10/08/2026 |
| 06 | 55,337439000000 | 0,00 | 0,00 | 83006158,50 | 81903803,05 | 2367 | 10/08/2026 |
| 07 | 54,782583000000 | 0,00 | 0,00 | 82173874,50 | 81116142,55 | 2360 | 10/08/2026 |
| 10 | 54,106918000000 | 0,00 | 0,00 | 81160377,00 | 80100132,16 | 2361 | 14/08/2026 |
| 11 | 52,636996000000 | 0,00 | 0,00 | 78955494,00 | 77862453,59 | 2357 | 14/08/2026 |
| 12 | 52,495156000000 | 0,00 | 0,00 | 73493218,40 | 72641061,34 | 2354 | 14/08/2026 |
| 13 | 52,491202000000 | 0,00 | 0,00 | 73487682,80 | 72632674,18 | 2354 | 14/08/2026 |
| 14 | 52,150452000000 | 0,00 | 0,00 | 73010632,80 | 71952510,94 | 2354 | 17/08/2026 |
| 17 | 52,163381000000 | 0,00 | 0,00 | 73028733,40 | 72232018,60 | 2304 | 18/08/2026 |
| 18 | 51,547373000000 | 0,00 | 0,00 | 72166322,20 | 71377088,64 | 2306 | 19/08/2026 |
| 19 | 52,072699000000 | 0,00 | 0,00 | 72901778,60 | 71997808,98 | 2303 | 20/08/2026 |
| C = Cancelado. |