| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 74,885683800000 | 0,00 | 0,00 | 7488568,38 | 7479168,37 | 242 | 05/08/2026 |
| 04 | 77,614398000000 | 0,00 | 0,00 | 7761439,80 | 7752032,46 | 4 | 06/08/2026 |
| 05 | 76,863745300000 | 0,00 | 0,00 | 7686374,53 | 7677429,52 | 241 | 06/08/2026 |
| 06 | 76,412155900000 | 0,00 | 0,00 | 7641215,59 | 7632792,04 | 242 | 07/08/2026 |
| 07 | 76,887820100000 | 0,00 | 0,00 | 7688782,01 | 7679564,17 | 242 | 10/08/2026 |
| 10 | 77,575965100000 | 0,00 | 0,00 | 7757596,51 | 7748471,40 | 243 | 14/08/2026 |
| 11 | 78,472180800000 | 0,00 | 0,00 | 7847218,08 | 7837248,35 | 243 | 14/08/2026 |
| 12 | 79,214167100000 | 0,00 | 0,00 | 7921416,71 | 7911892,50 | 243 | 14/08/2026 |
| 13 | 80,529351900000 | 0,00 | 0,00 | 8052935,19 | 8043537,79 | 242 | 14/08/2026 |
| 14 | 80,613438400000 | 0,00 | 0,00 | 8061343,84 | 8051983,88 | 242 | 17/08/2026 |
| 17 | 79,927865700000 | 0,00 | 0,00 | 7992786,57 | 7983981,14 | 241 | 18/08/2026 |
| 18 | 78,564842700000 | 0,00 | 0,00 | 7856484,27 | 7847899,96 | 239 | 19/08/2026 |
| 19 | 77,851016000000 | 0,00 | 0,00 | 7785101,60 | 7775413,76 | 239 | 20/08/2026 |
| 20 | 77,604230400000 | 0,00 | 0,00 | 7760423,04 | 7751091,11 | 239 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |