| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 144,910865000000 | 5796434,60 | 0,00 | 1169430676,60 | 1169943560,82 | 56825 | 04/08/2026 |
| 04 | 149,132006000000 | 0,00 | 0,00 | 1203495286,62 | 1204032123,67 | 57021 | 05/08/2026 |
| 05 | 148,268320000000 | 2965366,40 | 0,00 | 1199490707,00 | 1200041594,95 | 57306 | 06/08/2026 |
| 06 | 147,414180000000 | 4422425,40 | 0,00 | 1197003143,38 | 1197569526,13 | 57426 | 07/08/2026 |
| 07 | 148,098099000000 | 0,00 | 0,00 | 1202556562,95 | 1202817459,40 | 57662 | 10/08/2026 |
| 10 | 148,723239000000 | 4461697,17 | 0,00 | 1212094394,39 | 1212369164,66 | 57902 | 11/08/2026 |
| 11 | 150,281280000000 | 4508438,40 | 0,00 | 1229300872,42 | 1229594403,92 | 58159 | 12/08/2026 |
| 12 | 150,685644000000 | 3013712,88 | 0,00 | 1235622280,10 | 1235934766,17 | 58402 | 13/08/2026 |
| 13 | 152,250635000000 | 1522506,35 | 0,00 | 1249977712,66 | 1250309083,84 | 58578 | 14/08/2026 |
| 14 | 153,119185000000 | 3062383,70 | 0,00 | 1260170895,70 | 1260518851,03 | 58777 | 17/08/2026 |
| 17 | 152,051736000000 | 6082069,44 | 0,00 | 1257467858,31 | 1257820226,19 | 58986 | 18/08/2026 |
| 18 | 150,739910000000 | 0,00 | 0,00 | 1246619056,58 | 1246998347,68 | 59190 | 19/08/2026 |
| 19 | 150,101320000000 | 7505066,00 | 0,00 | 1248842983,67 | 1249229026,76 | 59497 | 20/08/2026 |
| 20 | 150,056013000000 | 1500560,13 | 0,00 | 1249966586,40 | 1250379449,38 | 59731 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |