| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 162,5682159 | 0,00 | 0,00 | 105669340,34 | 104416247,40 | 246 | 04/08/2026 |
| 04 | 162,0308951 | 0,00 | 0,00 | 105320081,82 | 104022172,77 | 246 | 05/08/2026 |
| 05 | 161,9019257 | 0,00 | 0,00 | 105236251,76 | 103931601,17 | 247 | 06/08/2026 |
| 06 | 159,9992499 | 0,00 | 0,00 | 103999512,44 | 102695893,23 | 247 | 07/08/2026 |
| 07 | 158,7821248 | 0,00 | 0,00 | 103208381,14 | 101838280,58 | 247 | 10/08/2026 |
| 10 | 156,1631084 | 0,00 | 0,00 | 101506020,50 | 100073086,72 | 245 | 11/08/2026 |
| 11 | 152,9076806 | 0,00 | 0,00 | 99389992,41 | 98010309,89 | 245 | 12/08/2026 |
| 12 | 152,3906243 | 0,00 | 0,00 | 99053905,84 | 97619112,65 | 245 | 13/08/2026 |
| 13 | 152,6142513 | 0,00 | 0,00 | 99199263,40 | 97798688,88 | 247 | 14/08/2026 |
| 14 | 151,1001094 | 0,00 | 0,00 | 98215071,14 | 96741463,19 | 248 | 17/08/2026 |
| 17 | 150,6647444 | 0,00 | 0,00 | 97932083,91 | 96439610,58 | 248 | 18/08/2026 |
| 18 | 149,6720975 | 0,00 | 0,00 | 97286863,39 | 95793679,10 | 248 | 19/08/2026 |
| 19 | 151,9442055 | 0,00 | 0,00 | 98763733,61 | 97218604,57 | 248 | 20/08/2026 |
| 20 | 152,2069905 | 0,00 | 0,00 | 98934543,86 | 97419127,81 | 248 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |