| Competência: | 04/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 31,43115592 | 0,00 | 0,00 | 3771738,71 | 3791167,89 | 602 | 05/08/2026 |
| 05 | 31,16749100 | 0,00 | 0,00 | 3740098,92 | 3760140,07 | 602 | 07/08/2026 |
| 06 | 30,99420408 | 0,00 | 0,00 | 3719304,49 | 3739957,62 | 601 | 07/08/2026 |
| 07 | 31,19872350 | 0,00 | 0,00 | 3743846,82 | 3752058,14 | 601 | 10/08/2026 |
| 10 | 31,54793300 | 0,00 | 0,00 | 3785751,96 | 3794630,31 | 1 | 11/08/2026 |
| 11 | 31,70282908 | 0,00 | 0,00 | 3804339,49 | 3813802,21 | 599 | 12/08/2026 |
| 12 | 31,50620575 | 0,00 | 0,00 | 3780744,69 | 3790819,24 | 594 | 13/08/2026 |
| 13 | 31,98980700 | 0,00 | 0,00 | 3838776,84 | 3849462,96 | 588 | 14/08/2026 |
| 14 | 31,87373633 | 0,00 | 0,00 | 3824848,36 | 3836145,76 | 589 | 17/08/2026 |
| 17 | 31,33871133 | 0,00 | 0,00 | 3760645,36 | 3772509,98 | 589 | 20/08/2026 |
| 18 | 31,17616892 | 0,00 | 0,00 | 3741140,27 | 3753619,38 | 586 | 20/08/2026 |
| 19 | 31,01752800 | 0,00 | 0,00 | 3722103,36 | 3735196,80 | 589 | 20/08/2026 |
| C = Cancelado. |