| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 82,419926000000 | 0,00 | 0,00 | 20604981,59 | 16148229,04 | 4625 | 04/08/2026 |
| 04 | 82,312794000000 | 0,00 | 0,00 | 20578198,60 | 15232221,14 | 4623 | 05/08/2026 |
| 05 | 81,731686000000 | 0,00 | 0,00 | 20432921,59 | 14881874,09 | 4614 | 06/08/2026 |
| 06 | 80,152409000000 | 0,00 | 0,00 | 20038102,34 | 14342066,85 | 4606 | 07/08/2026 |
| 07 | 78,146748000000 | 0,00 | 0,00 | 19536687,11 | 13619765,38 | 4602 | 10/08/2026 |
| 10 | 76,504398000000 | 0,00 | 0,00 | 19126099,61 | 12802631,66 | 4591 | 11/08/2026 |
| 11 | 74,498908000000 | 3724945,40 | 0,00 | 22349672,53 | 16044720,44 | 4589 | 12/08/2026 |
| 12 | 73,643108000000 | 0,00 | 0,00 | 22092932,45 | 14914215,03 | 4580 | 13/08/2026 |
| 13 | 73,672447000000 | 0,00 | 0,00 | 22101734,19 | 14719168,29 | 4570 | 14/08/2026 |
| 14 | 72,939985000000 | 0,00 | 0,00 | 21881995,60 | 14382485,99 | 4557 | 17/08/2026 |
| 17 | 73,507142000000 | 0,00 | 0,00 | 22052142,85 | 14007827,64 | 4553 | 18/08/2026 |
| 18 | 72,354527000000 | 0,00 | 0,00 | 21706358,18 | 13330663,71 | 4550 | 19/08/2026 |
| 19 | 73,019565000000 | 3650978,25 | 0,00 | 25556848,02 | 17216867,51 | 4550 | 20/08/2026 |
| 20 | 71,929454000000 | 0,00 | 0,00 | 25175308,99 | 16932966,94 | 4535 | 21/08/2026 |
| 21 | 75,021336000000 | 0,00 | 0,00 | 26257467,78 | 17345323,40 | 4530 | 24/08/2026 |
| 24 | 75,871096000000 | 0,00 | 0,00 | 26554883,65 | 23933033,41 | 4530 | 25/08/2026 |
| 25 | 77,818051000000 | 0,00 | 0,00 | 27236317,96 | 17894892,84 | 4521 | 26/08/2026 |
| 26 | 77,477002000000 | 0,00 | 0,00 | 27116950,91 | 18279889,85 | 4519 | 27/08/2026 |
| 27 | 77,752427000000 | 0,00 | 0,00 | 27213349,69 | 19206760,49 | 4512 | 28/08/2026 |
| 28 | 77,243592000000 | 0,00 | 0,00 | 27035257,53 | 19773050,92 | 4505 | 31/08/2026 |
| 31 | 78,739421000000 | 0,00 | 0,00 | 27558797,61 | 20919464,14 | 4504 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |