| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 43,082550000000 | 0,00 | 0,00 | 75862812,50 | 75877519,09 | 14665 | 04/08/2026 |
| 04 | 43,486801000000 | 0,00 | 0,00 | 76574646,93 | 76591019,75 | 14667 | 05/08/2026 |
| 05 | 43,310298000000 | 0,00 | 0,00 | 76263848,07 | 76281810,23 | 14664 | 06/08/2026 |
| 06 | 42,744642000000 | 0,00 | 0,00 | 75267799,77 | 75287346,33 | 14670 | 07/08/2026 |
| 07 | 42,744746000000 | 0,00 | 0,00 | 75267983,04 | 75267614,32 | 14676 | 10/08/2026 |
| 10 | 42,436496000000 | 0,00 | 0,00 | 74725195,69 | 74726458,74 | 14688 | 11/08/2026 |
| 11 | 42,598198000000 | 0,00 | 0,00 | 75009932,36 | 75012849,84 | 14702 | 12/08/2026 |
| 12 | 42,934837000000 | 0,00 | 0,00 | 75602710,23 | 75607210,04 | 14711 | 13/08/2026 |
| 13 | 43,713334000000 | 0,00 | 0,00 | 76973541,64 | 76979670,94 | 14711 | 14/08/2026 |
| 14 | 44,111681000000 | 0,00 | 0,00 | 77674979,19 | 77682765,02 | 14730 | 17/08/2026 |
| 17 | 43,540169000000 | 0,00 | 0,00 | 76668620,74 | 76669540,59 | 14745 | 18/08/2026 |
| 18 | 43,481097000000 | 0,00 | 0,00 | 76564603,55 | 76567160,84 | 14768 | 19/08/2026 |
| 19 | 43,561353000000 | 0,00 | 0,00 | 76705922,46 | 76710053,95 | 14785 | 20/08/2026 |
| 20 | 43,752969000000 | 0,00 | 0,00 | 77043334,75 | 77049116,87 | 14801 | 21/08/2026 |
| C = Cancelado. |