| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 129,740898 | 0,00 | 0,00 | 1161181037,89 | 1161375427,27 | 957 | 04/08/2026 |
| 04 | 129,725669 | 0,00 | 0,00 | 1161044739,18 | 1161250280,34 | 957 | 05/08/2026 |
| 05 | 129,788743 | 0,00 | 0,00 | 1161609253,83 | 1161824384,48 | 957 | 06/08/2026 |
| 06 | 129,498564 | 0,00 | 0,00 | 1159012151,81 | 1159236902,54 | 957 | 07/08/2026 |
| 07 | 130,193647 | 0,00 | 0,00 | 1165233145,74 | 1165276337,21 | 957 | 10/08/2026 |
| 10 | 129,80917 | 0,00 | 0,00 | 1161792076,82 | 1161844440,78 | 957 | 11/08/2026 |
| 11 | 129,91301 | 0,00 | 0,00 | 1162721443,61 | 1162782955,48 | 957 | 12/08/2026 |
| 12 | 130,075924 | 0,00 | 0,00 | 1164179519,84 | 1164249993,09 | 957 | 13/08/2026 |
| 13 | 130,004848 | 0,00 | 0,00 | 1163543389,77 | 1163611383,68 | 957 | 14/08/2026 |
| 14 | 129,971684 | 0,00 | 0,00 | 1163246579,83 | 1163320990,14 | 957 | 17/08/2026 |
| 17 | 130,724946 | 0,00 | 0,00 | 1169988274,64 | 1170074232,96 | 957 | 18/08/2026 |
| 18 | 130,687693 | 0,00 | 0,00 | 1169654860,19 | 1169686703,82 | 957 | 19/08/2026 |
| 19 | 131,235139 | 0,00 | 0,00 | 1174554501,88 | 1174656131,00 | 957 | 20/08/2026 |
| C = Cancelado. |